| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 423.00 | 45 679.00 | 19 744.00 | 65 423.00 |
AN Terrains | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AP Constructions | 12 825.00 | 7 110.00 | 5 715.00 | 12 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 659.00 | 25 517.00 | 14 142.00 | 39 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 595.00 | 112 269.00 | 40 325.00 | 152 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 705 716.00 | | 705 716.00 | 705 716.00 |
BZ Autres créances | 1 898 003.00 | | 1 898 003.00 | 1 898 003.00 |
CF Disponibilités | 112 019.00 | | 112 019.00 | 112 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 863.00 | | 2 728 863.00 | 2 728 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 457.00 | 112 269.00 | 2 769 188.00 | 2 881 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 3 516.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 734.00 | 216 737.00 | | 242 734.00 |
DL TOTAL (I) | 352 739.00 | 330 253.00 | | 352 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 145.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 425.00 | 80 636.00 | | 58 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 613.00 | 275 937.00 | | 314 613.00 |
EA Autres dettes | | 244 086.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 039 865.00 | 165 898.00 | | 2 039 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 449.00 | 769 853.00 | | 2 416 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 188.00 | 1 100 106.00 | | 2 769 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 186.00 | | 1 418 186.00 | 1 418 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 186.00 | | 1 418 186.00 | 1 418 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 064.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 000.00 | 603 000.00 | | 318 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 000.00 | 603 008.00 | | 318 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 124.00 | 243 338.00 | | 105 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 124.00 | 243 338.00 | | 105 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 876.00 | 359 670.00 | | 212 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 409.00 | 82 482.00 | | 85 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 591.00 | 1 655 768.00 | | 1 773 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 857.00 | 1 439 031.00 | | 1 530 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 734.00 | 216 737.00 | | 242 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 643.00 | | 32 971.00 | 380 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 34 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 019.00 | 152 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 965.00 | 53 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 963.00 | | 24 460.00 | 40 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 613.00 | | 8 511.00 | 305 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 449.00 | 33 064.00 | 154 206.00 | 199 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 851.00 | 18 828.00 | | 26 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 597.00 | 14 236.00 | 154 206.00 | 172 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 339 630.00 | | | 339 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 337.00 | 64 337.00 | | 64 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 039 865.00 | 2 039 865.00 | | 2 039 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
UX Autres créances clients | 705 716.00 | | | 705 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
VB T. V. A. | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 826 233.00 | | | 1 826 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650 806.00 | 2 650 806.00 | | 2 650 806.00 |
VW T.V.A. | 144 606.00 | 144 606.00 | | 144 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 449.00 | 2 413 299.00 | | 2 416 449.00 |