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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 687.00 | 148 174.00 | 35 513.00 | 183 687.00 |
AN Terrains | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AP Constructions | 12 825.00 | 9 019.00 | 3 806.00 | 12 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 943.00 | 58 793.00 | 39 149.00 | 97 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 129.00 | 215 986.00 | 79 143.00 | 295 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 317.00 | | 248 317.00 | 248 317.00 |
BZ Autres créances | 1 029 708.00 | | 1 029 708.00 | 1 029 708.00 |
CF Disponibilités | 583 174.00 | | 583 174.00 | 583 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 021.00 | | 1 919 020.00 | 1 919 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 150.00 | 215 986.00 | 1 998 163.00 | 2 214 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 929.00 | 130 882.00 | | 53 929.00 |
DL TOTAL (I) | 163 948.00 | 240 891.00 | | 163 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 557.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 201.00 | 133 163.00 | | 42 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 796.00 | 226 104.00 | | 318 796.00 |
EA Autres dettes | 10 401.00 | 291 887.00 | | 10 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 461 802.00 | 1 838 966.00 | | 1 461 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 215.00 | 2 490 677.00 | | 1 834 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 163.00 | 2 731 568.00 | | 1 998 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 219 199.00 | | 2 219 199.00 | 2 219 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 199.00 | | 2 219 199.00 | 2 219 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 213.00 | 137.00 | | 12 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 213.00 | 137.00 | | 12 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 137.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 212.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 164.00 | -75.00 | | 12 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 847.00 | 44 045.00 | | 23 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 720.00 | 1 934 331.00 | | 2 330 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 791.00 | 1 803 449.00 | | 2 276 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 929.00 | 130 882.00 | | 53 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 526.00 | | 33 861.00 | 296 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 012.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 258.00 | 295 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 111 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 540.00 | | 20 147.00 | 163 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 974.00 | | 13 714.00 | 98 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 412.00 | 52 820.00 | 1 246.00 | 164 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 324.00 | 33 849.00 | | 114 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 088.00 | 18 971.00 | 1 246.00 | 50 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 842.00 | 151 842.00 | | 151 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 461 802.00 | 1 461 802.00 | | 1 461 802.00 |
UX Autres créances clients | 248 317.00 | 248 317.00 | | 248 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VC Groupe et associés | 877 304.00 | 877 304.00 | | 877 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 847.00 | 1 335 847.00 | | 1 335 847.00 |
VW T.V.A. | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 215.00 | 1 834 215.00 | | 1 834 215.00 |