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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 313.00 | 54 031.00 | 20 282.00 | 74 313.00 |
AN Terrains | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AP Constructions | 12 825.00 | 7 587.00 | 5 238.00 | 12 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 292.00 | 30 798.00 | 14 494.00 | 45 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 117.00 | 126 380.00 | 40 737.00 | 167 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 319.00 | 592.00 | 181 727.00 | 182 319.00 |
BZ Autres créances | 2 820 111.00 | | 2 820 111.00 | 2 820 111.00 |
CF Disponibilités | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 064.00 | 592.00 | 3 048 472.00 | 3 049 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 181.00 | 126 972.00 | 3 089 209.00 | 3 216 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 470.00 | 242 734.00 | | 291 470.00 |
DL TOTAL (I) | 401 470.00 | 352 739.00 | | 401 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 397.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 906.00 | 58 425.00 | | 106 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 129.00 | 314 613.00 | | 218 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 362 197.00 | 2 039 865.00 | | 2 362 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 739.00 | 2 416 449.00 | | 2 687 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 209.00 | 2 769 188.00 | | 3 089 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 033.00 | | 1 743 033.00 | 1 743 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 033.00 | | 1 743 033.00 | 1 743 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 318 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | 318 000.00 | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | 212 876.00 | | 3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 091.00 | 85 409.00 | | 92 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 263.00 | 1 773 591.00 | | 1 790 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 793.00 | 1 530 857.00 | | 1 498 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 470.00 | 242 734.00 | | 291 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 595.00 | | 16 453.00 | 152 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 167 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 74 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 58 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 423.00 | | 9 750.00 | 65 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 159.00 | | 6 703.00 | 53 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 306.00 | 16 041.00 | 1 930.00 | 78 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 679.00 | 9 213.00 | 860.00 | 45 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 627.00 | 6 828.00 | 1 070.00 | 32 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
6T Sur comptes clients | | 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 963.00 | 592.00 | | 33 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 963.00 | 592.00 | | 33 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 906.00 | 106 906.00 | | 106 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 362 197.00 | 2 362 197.00 | | 2 362 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
UX Autres créances clients | 181 609.00 | 181 609.00 | | 181 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
VB T. V. A. | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VC Groupe et associés | 2 761 707.00 | 2 761 707.00 | | 2 761 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 752.00 | 3 055 041.00 | 710.00 | 3 055 752.00 |
VW T.V.A. | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 739.00 | 2 687 739.00 | | 2 687 739.00 |