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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 346.00 | 140 346.00 | | 140 346.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 546 162.00 | 507 154.00 | 39 007.00 | 546 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 222.00 | 1 313 409.00 | 55 813.00 | 1 369 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 660.00 | 109 556.00 | 26 103.00 | 135 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 967.00 | 2 080 994.00 | 311 973.00 | 2 392 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 922.00 | | 80 922.00 | 80 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 592.00 | | 1 690 592.00 | 1 690 592.00 |
BZ Autres créances | 174 435.00 | | 174 435.00 | 174 435.00 |
CF Disponibilités | 402 892.00 | | 402 892.00 | 402 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 815.00 | | 2 468 815.00 | 2 468 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 783.00 | 2 080 994.00 | 2 780 788.00 | 4 861 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | | | 410 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
DG Autres réserves | 340 865.00 | | | 340 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 861.00 | | | 290 861.00 |
DK Provisions réglementées | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 207.00 | | | 1 107 207.00 |
DP Provisions pour risques | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 965.00 | | | 555 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 374.00 | | | 678 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 571.00 | | | 233 571.00 |
EA Autres dettes | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 135.00 | | | 1 618 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 788.00 | | | 2 780 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 319.00 | | | 1 581 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 302 912.00 | 26 157.00 | 5 329 069.00 | 5 302 912.00 |
FG Production vendue services | 445 524.00 | | 445 524.00 | 445 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 437.00 | 26 157.00 | 5 774 594.00 | 5 748 437.00 |
FM Production stockée | | | -37 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 817 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 164.00 | | | 123 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 142.00 | | | 5 857 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 281.00 | | | 5 566 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 861.00 | | | 290 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 843.00 | | | 2 332 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 051 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 346.00 | | | 140 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 132.00 | | | 1 990 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 105.00 | 53 889.00 | 24 000.00 | 2 051 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 884.00 | 462.00 | | 139 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 694.00 | 53 427.00 | 24 000.00 | 1 900 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 548.00 | | 23 618.00 | 47 548.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 374.00 | 678 374.00 | | 678 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 037.00 | 655 037.00 | | 655 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 474.00 | 13 658.00 | 36 816.00 | 50 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 339.00 | 1 933 739.00 | 38 600.00 | 1 972 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 136.00 | 1 581 320.00 | 36 816.00 | 1 618 136.00 |