| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 353.00 | 123 226.00 | 3 127.00 | 126 353.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 546 162.00 | 523 562.00 | 22 600.00 | 546 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 603.00 | 1 298 899.00 | 48 704.00 | 1 347 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 327.00 | 125 978.00 | 21 350.00 | 147 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 952.00 | | 64 952.00 | 64 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 973.00 | 2 082 192.00 | 351 782.00 | 2 433 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 136.00 | | 221 136.00 | 221 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 491.00 | | 186 491.00 | 186 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 367.00 | 4 373.00 | 1 630 994.00 | 1 635 367.00 |
BZ Autres créances | 399 265.00 | | 399 265.00 | 399 265.00 |
CF Disponibilités | 130 309.00 | | 130 309.00 | 130 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 629.00 | 4 373.00 | 2 578 256.00 | 2 582 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 603.00 | 2 086 565.00 | 2 930 038.00 | 5 016 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
DG Autres réserves | 437 820.00 | 340 866.00 | | 437 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 849.00 | 290 862.00 | | 225 849.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 930.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 115 219.00 | 1 107 208.00 | | 1 115 219.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 55 445.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 55 445.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 581.00 | 51 152.00 | | 37 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 701.00 | 555 965.00 | | 760 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 295.00 | 678 374.00 | | 672 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 042.00 | 233 572.00 | | 181 042.00 |
EA Autres dettes | 159 399.00 | 99 072.00 | | 159 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 019.00 | 1 618 136.00 | | 1 811 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 038.00 | 2 780 789.00 | | 2 930 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 019.00 | | | 1 811 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | 679.00 | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 194 806.00 | 26 984.00 | 5 221 791.00 | 5 194 806.00 |
FG Production vendue services | 430 318.00 | | 430 318.00 | 430 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625 125.00 | 26 984.00 | 5 652 109.00 | 5 625 125.00 |
FM Production stockée | | | 135 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 887 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 878 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 017.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 926.00 | 56 992.00 | | 97 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 781.00 | 1 482.00 | | 8 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 839.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 575.00 | 23 618.00 | | 75 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 356.00 | 26 939.00 | | 84 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 1 018.00 | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 378.00 | 1 018.00 | | 5 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 978.00 | 25 922.00 | | 78 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 722.00 | 50 920.00 | | 29 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 539.00 | 123 164.00 | | 68 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 775.00 | 5 857 143.00 | | 5 982 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 926.00 | 5 566 281.00 | | 5 756 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 849.00 | 290 862.00 | | 225 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 968.00 | | 166 926.00 | 2 392 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 920.00 | 2 433 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 794.00 | 278 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 126.00 | 2 106 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 795.00 | | 4 800.00 | 292 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 045.00 | | 162 126.00 | 2 051 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 994.00 | 55 017.00 | 53 820.00 | 2 080 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 346.00 | 1 673.00 | 18 794.00 | 140 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 121.00 | 53 344.00 | 35 026.00 | 1 930 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 445.00 | | 51 645.00 | 55 445.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 375.00 | 4 373.00 | 75 575.00 | 79 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 373.00 | 75 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 295.00 | 672 295.00 | | 672 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 399.00 | 159 399.00 | | 159 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 119.00 | | | 1 630 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VI Groupe et associés | 760 701.00 | 760 701.00 | | 760 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
VP Divers | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 741.00 | | | 246 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 293.00 | 2 083 293.00 | 2 083 293.00 | 2 083 293.00 |
VW T.V.A. | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 019.00 | 1 811 019.00 | | 1 811 019.00 |