| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 486 782.00 | 448 765.00 | 38 017.00 | 486 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 987.00 | 1 355 253.00 | 105 734.00 | 1 460 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 005.00 | 127 746.00 | 19 259.00 | 147 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 563.00 | 2 074 954.00 | 385 609.00 | 2 460 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 980.00 | | 871 980.00 | 871 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 273.00 | | 153 273.00 | 153 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 133.00 | 33 891.00 | 1 581 243.00 | 1 615 133.00 |
BZ Autres créances | 90 350.00 | | 90 350.00 | 90 350.00 |
CF Disponibilités | 1 336 102.00 | | 1 336 102.00 | 1 336 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 943.00 | 33 891.00 | 4 042 052.00 | 4 075 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 536 506.00 | 2 108 845.00 | 4 427 661.00 | 6 536 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
DG Autres réserves | 550 744.00 | 550 744.00 | | 550 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 435.00 | 329 349.00 | | 287 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 729.00 | 1 331 643.00 | | 1 289 729.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | 4 800.00 | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 4 800.00 | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 358.00 | 635 950.00 | | 545 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 773.00 | 12 923.00 | | 345 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 250.00 | 902 927.00 | | 930 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 909.00 | 205 435.00 | | 160 909.00 |
EA Autres dettes | 1 151 843.00 | 750 018.00 | | 1 151 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 134 132.00 | 2 507 253.00 | | 3 134 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 661.00 | 3 843 696.00 | | 4 427 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 207.00 | 1 962 919.00 | | 2 681 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 906.00 | | 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 694 538.00 | | 5 694 538.00 | 5 694 538.00 |
FG Production vendue services | 715 185.00 | | 715 185.00 | 715 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 409 722.00 | | 6 409 722.00 | 6 409 722.00 |
FM Production stockée | | | 50 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 485 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 682 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 048 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 953.00 | 30 099.00 | | 16 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 279.00 | 1 326.00 | | 3 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 279.00 | 6 826.00 | | 4 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 642.00 | 135.00 | | 5 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 742.00 | 135.00 | | 5 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | 6 691.00 | | -1 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 373.00 | 66 584.00 | | 50 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 857.00 | 128 823.00 | | 91 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492 106.00 | 5 826 124.00 | | 6 492 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 670.00 | 5 496 775.00 | | 6 204 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 435.00 | 329 349.00 | | 287 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 836.00 | | 104 220.00 | 2 366 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 491.00 | 2 460 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 393.00 | 2 126 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 113.00 | | | 285 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 597.00 | | 104 220.00 | 2 032 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 653.00 | 47 493.00 | 4 192.00 | 2 031 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 552.00 | 3 111.00 | | 129 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 574.00 | 44 382.00 | 4 192.00 | 1 891 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 1 000.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 679.00 | 29 585.00 | 4 373.00 | 8 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 679.00 | 29 585.00 | 4 373.00 | 8 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 479.00 | 29 585.00 | 5 373.00 | 13 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 585.00 | 4 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 250.00 | 930 250.00 | | 930 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 843.00 | 1 151 843.00 | | 1 151 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 464.00 | 1 569 464.00 | | 1 569 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
VB T. V. A. | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 398.00 | 91 473.00 | 373 502.00 | 544 398.00 |
VI Groupe et associés | 345 773.00 | 345 773.00 | | 345 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 087.00 | 1 753 087.00 | | 1 753 087.00 |
VW T.V.A. | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 132.00 | 2 681 207.00 | 373 502.00 | 3 134 132.00 |