| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 664.00 | 129 552.00 | 3 111.00 | 132 664.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 486 782.00 | 441 834.00 | 44 948.00 | 486 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 348.00 | 1 324 979.00 | 84 369.00 | 1 409 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 266.00 | 124 761.00 | 5 506.00 | 130 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 836.00 | 2 031 653.00 | 335 183.00 | 2 366 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 142.00 | | 302 142.00 | 302 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 322.00 | | 102 322.00 | 102 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 425.00 | 8 679.00 | 1 347 746.00 | 1 356 425.00 |
BZ Autres créances | 122 984.00 | | 122 984.00 | 122 984.00 |
CF Disponibilités | 1 621 914.00 | | 1 621 914.00 | 1 621 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 192.00 | 8 679.00 | 3 508 513.00 | 3 517 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 028.00 | 2 040 332.00 | 3 843 696.00 | 5 884 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
DG Autres réserves | 550 744.00 | 550 744.00 | | 550 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 349.00 | 242 785.00 | | 329 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 643.00 | 1 245 079.00 | | 1 331 643.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 950.00 | 9 770.00 | | 635 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 923.00 | 1 130 537.00 | | 12 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 927.00 | 533 240.00 | | 902 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 435.00 | 235 455.00 | | 205 435.00 |
EA Autres dettes | 750 018.00 | 41 741.00 | | 750 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 253.00 | 1 950 743.00 | | 2 507 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 696.00 | 3 200 622.00 | | 3 843 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 919.00 | 1 950 743.00 | | 1 962 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | 510.00 | | 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 258 804.00 | 8 834.00 | 5 267 638.00 | 5 258 804.00 |
FG Production vendue services | 466 173.00 | | 466 173.00 | 466 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 977.00 | 8 834.00 | 5 733 811.00 | 5 724 977.00 |
FM Production stockée | | | -1 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 816 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 633 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 62 971.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 1 544.00 | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 833.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 826.00 | 12 927.00 | | 6 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 815.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 815.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 691.00 | 8 113.00 | | 6 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 584.00 | 43 600.00 | | 66 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 823.00 | 87 043.00 | | 128 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 124.00 | 5 703 048.00 | | 5 826 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 775.00 | 5 460 263.00 | | 5 496 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 349.00 | 242 785.00 | | 329 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 048.00 | | 15 237.00 | 2 467 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 449.00 | 2 366 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 449.00 | 2 032 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 113.00 | | 7 000.00 | 278 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 809.00 | | 8 237.00 | 2 139 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 108.00 | 45 993.00 | 115 449.00 | 2 101 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 664.00 | 3 889.00 | | 125 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 918.00 | 42 105.00 | 115 449.00 | 1 964 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 61 248.00 | | 52 570.00 | 61 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 248.00 | | 52 570.00 | 61 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 048.00 | | 52 570.00 | 66 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 927.00 | 902 927.00 | | 902 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 018.00 | 750 018.00 | | 750 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 011.00 | 1 346 011.00 | | 1 346 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VB T. V. A. | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 044.00 | 90 710.00 | 370 342.00 | 635 044.00 |
VI Groupe et associés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 413.00 | 1 529 413.00 | | 1 529 413.00 |
VW T.V.A. | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 253.00 | 1 962 919.00 | 370 342.00 | 2 507 253.00 |