| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 353.00 | 125 626.00 | 727.00 | 126 353.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 546 162.00 | 529 430.00 | 16 732.00 | 546 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 739.00 | 1 317 707.00 | 140 032.00 | 1 457 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 802.00 | 122 692.00 | 8 110.00 | 130 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 971.00 | 2 105 981.00 | 364 990.00 | 2 470 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 720.00 | 4 373.00 | 1 489 346.00 | 1 493 720.00 |
BZ Autres créances | 378 667.00 | | 378 667.00 | 378 667.00 |
CF Disponibilités | 741 542.00 | | 741 542.00 | 741 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 027.00 | 4 373.00 | 2 870 654.00 | 2 875 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 999.00 | 2 110 354.00 | 3 235 645.00 | 5 345 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
DG Autres réserves | 550 744.00 | 437 820.00 | | 550 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 180.00 | 225 849.00 | | 232 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 474.00 | 1 115 219.00 | | 1 234 474.00 |
DP Provisions pour risques | 14 350.00 | 3 800.00 | | 14 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 350.00 | 3 800.00 | | 14 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 826.00 | 37 581.00 | | 23 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 212.00 | 760 701.00 | | 885 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 922.00 | 672 295.00 | | 519 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 930.00 | 181 042.00 | | 179 930.00 |
EA Autres dettes | 377 930.00 | 159 399.00 | | 377 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 820.00 | 1 811 019.00 | | 1 986 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 645.00 | 2 930 038.00 | | 3 235 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 986 820.00 | 1 811 019.00 | | 1 986 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 762.00 | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 817 543.00 | 15 850.00 | 5 833 393.00 | 5 817 543.00 |
FG Production vendue services | 562 887.00 | | 562 887.00 | 562 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 380 430.00 | 15 850.00 | 6 396 280.00 | 6 380 430.00 |
FM Production stockée | | | -105 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 351 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 834 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 661.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 725.00 | 97 926.00 | | 60 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 8 781.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 84 356.00 | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 201.00 | 1 005.00 | | 10 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 550.00 | 4 373.00 | | 10 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 990.00 | 5 378.00 | | 20 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 658.00 | 78 978.00 | | -14 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 543.00 | 29 722.00 | | 43 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 110.00 | 68 539.00 | | 80 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 363 862.00 | 5 982 775.00 | | 6 363 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 682.00 | 5 756 926.00 | | 6 131 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 180.00 | 225 849.00 | | 232 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 973.00 | | 112 721.00 | 2 433 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 612.00 | 19 111.00 | 2 470 971.00 | 56 612.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 612.00 | 19 111.00 | 2 143 043.00 | 56 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 802.00 | | | 278 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 045.00 | | 112 721.00 | 2 106 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 192.00 | 42 661.00 | 18 871.00 | 2 082 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 226.00 | 2 400.00 | | 123 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 439.00 | 40 261.00 | 18 871.00 | 1 948 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | 10 550.00 | | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 173.00 | 10 550.00 | | 8 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 922.00 | 519 922.00 | | 519 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 930.00 | 377 930.00 | | 377 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 472.00 | 1 488 472.00 | | 1 488 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VI Groupe et associés | 885 212.00 | 885 212.00 | | 885 212.00 |
VP Divers | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 053.00 | 320 053.00 | | 320 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 754.00 | 1 921 754.00 | | 1 921 754.00 |
VW T.V.A. | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 820.00 | 1 986 820.00 | | 1 986 820.00 |