| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 566 763.00 | 513 568.00 | 53 195.00 | 566 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 878.00 | 1 329 271.00 | 114 607.00 | 1 443 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 167.00 | 122 079.00 | 7 088.00 | 129 167.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 048.00 | 2 101 108.00 | 365 940.00 | 2 467 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 774.00 | | 149 774.00 | 149 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 431.00 | | 103 431.00 | 103 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 006.00 | 61 248.00 | 1 328 757.00 | 1 390 006.00 |
BZ Autres créances | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CF Disponibilités | 1 202 879.00 | | 1 202 879.00 | 1 202 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 930.00 | 61 248.00 | 2 834 682.00 | 2 895 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 978.00 | 2 162 356.00 | 3 200 622.00 | 5 362 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 500.00 | 410 500.00 | | 410 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
DG Autres réserves | 550 744.00 | 550 744.00 | | 550 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 785.00 | 232 180.00 | | 242 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 079.00 | 1 234 474.00 | | 1 245 079.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 14 350.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 14 350.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 770.00 | 23 826.00 | | 9 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 537.00 | 885 212.00 | | 1 130 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 240.00 | 519 922.00 | | 533 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 455.00 | 179 930.00 | | 235 455.00 |
EA Autres dettes | 41 741.00 | 377 930.00 | | 41 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 743.00 | 1 986 820.00 | | 1 950 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 622.00 | 3 235 645.00 | | 3 200 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 743.00 | 1 986 820.00 | | 1 950 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 744.00 | | 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 090 438.00 | 8 755.00 | 5 099 193.00 | 5 090 438.00 |
FG Production vendue services | 502 124.00 | | 502 124.00 | 502 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 562.00 | 8 755.00 | 5 601 317.00 | 5 592 562.00 |
FM Production stockée | | | 22 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 875.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 971.00 | 60 725.00 | | 62 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | 492.00 | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 840.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 927.00 | 6 333.00 | | 12 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 815.00 | 10 201.00 | | 3 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 10 550.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | 20 990.00 | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 113.00 | -14 658.00 | | 8 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 600.00 | 43 543.00 | | 43 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 043.00 | 80 110.00 | | 87 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 048.00 | 6 363 862.00 | | 5 703 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 263.00 | 6 131 682.00 | | 5 460 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 785.00 | 232 180.00 | | 242 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 971.00 | | 56 269.00 | 2 470 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 192.00 | 2 467 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 689.00 | 278 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 503.00 | 2 139 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 802.00 | | | 278 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 043.00 | | 56 269.00 | 2 143 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 981.00 | 46 979.00 | 51 852.00 | 2 105 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 626.00 | 727.00 | 689.00 | 125 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 828.00 | 46 252.00 | 51 163.00 | 1 969 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 350.00 | 1 000.00 | 10 550.00 | 14 350.00 |
6T Sur comptes clients | 4 373.00 | 56 875.00 | | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 373.00 | 56 875.00 | | 4 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 723.00 | 57 875.00 | 10 550.00 | 18 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 10 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 240.00 | 533 240.00 | | 533 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 258.00 | 116 258.00 | | 116 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 508.00 | 1 316 508.00 | | 1 316 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
VB T. V. A. | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 537.00 | 1 130 537.00 | | 1 130 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 446.00 | 1 478 446.00 | | 1 478 446.00 |
VW T.V.A. | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 743.00 | 1 950 743.00 | | 1 950 743.00 |