| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 681.00 | 9 824.00 | 857.00 | 10 681.00 |
AH Fonds commercial | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
AP Constructions | 240 094.00 | 35 221.00 | 204 873.00 | 240 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 398.00 | 1 524 210.00 | 185 188.00 | 1 709 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 171.00 | 759 966.00 | 364 205.00 | 1 124 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 859.00 | 2 329 222.00 | 867 637.00 | 3 196 859.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 764.00 | 16 330.00 | 1 552 434.00 | 1 568 764.00 |
BZ Autres créances | 249 803.00 | | 249 803.00 | 249 803.00 |
CF Disponibilités | 338 016.00 | | 338 016.00 | 338 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 636.00 | | 40 636.00 | 40 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 739.00 | 16 330.00 | 2 224 409.00 | 2 240 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 599.00 | 2 345 552.00 | 3 092 047.00 | 5 437 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 314.00 | 11 115.00 | | 22 314.00 |
DG Autres réserves | 640 967.00 | 528 685.00 | | 640 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 875.00 | 223 981.00 | | 252 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 155.00 | 1 063 781.00 | | 1 216 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 761.00 | 828 990.00 | | 680 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | | | 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150.00 | 1 170.00 | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 678.00 | 689 263.00 | | 710 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 490.00 | 396 986.00 | | 475 490.00 |
EA Autres dettes | | 14 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 875 891.00 | 1 930 420.00 | | 1 875 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 047.00 | 2 994 201.00 | | 3 092 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 151.00 | 1 258 898.00 | | 1 346 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 743.00 | | 89 743.00 | 89 743.00 |
FG Production vendue services | 8 507 977.00 | | 8 507 977.00 | 8 507 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 597 720.00 | | 8 597 720.00 | 8 597 720.00 |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 795 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 590 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 332.00 | 48 458.00 | | 124 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 575.00 | 7 165.00 | | 43 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 130 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 575.00 | 137 165.00 | | 118 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 366.00 | 11 165.00 | | 17 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 876.00 | 11 165.00 | | 30 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 698.00 | 126 000.00 | | 87 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 847.00 | 69 175.00 | | 84 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 971 896.00 | 6 887 438.00 | | 8 971 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 719 021.00 | 6 663 457.00 | | 8 719 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 875.00 | 223 981.00 | | 252 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 089.00 | | 54 376.00 | 3 375 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 606.00 | 3 196 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 606.00 | 3 073 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 386.00 | | 4 895.00 | 77 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 808.00 | | 44 461.00 | 3 261 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 895.00 | | 5 020.00 | 35 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 812.00 | 192 505.00 | 219 096.00 | 2 355 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 4 728.00 | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 716.00 | 187 778.00 | 219 096.00 | 2 350 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 527.00 | 3 250.00 | 41 447.00 | 54 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 527.00 | 3 250.00 | 41 447.00 | 54 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 527.00 | 3 250.00 | 41 447.00 | 54 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 41 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 678.00 | 710 678.00 | | 710 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 978.00 | 121 978.00 | | 121 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 220.00 | | | 1 549 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VB T. V. A. | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 353.00 | 149 613.00 | 503 196.00 | 679 353.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 478.00 | | | 157 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
VP Divers | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 653.00 | 1 899 653.00 | | 1 899 653.00 |
VW T.V.A. | 291 474.00 | 291 474.00 | | 291 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 741.00 | 1 338 001.00 | 503 196.00 | 1 867 741.00 |