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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 9 809.00 | 1 548.00 | 11 357.00 |
AH Fonds commercial | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
AP Constructions | 242 698.00 | 136 028.00 | 106 670.00 | 242 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118 823.00 | 2 046 397.00 | 2 072 426.00 | 4 118 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 489.00 | 897 072.00 | 335 417.00 | 1 232 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 709 560.00 | 3 089 306.00 | 2 620 254.00 | 5 709 560.00 |
BN En cours de production de biens | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 705.00 | 11 791.00 | 2 208 914.00 | 2 220 705.00 |
BZ Autres créances | 203 788.00 | | 203 788.00 | 203 788.00 |
CF Disponibilités | 1 107 661.00 | | 1 107 661.00 | 1 107 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 465.00 | 11 791.00 | 3 661 673.00 | 3 673 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 383 025.00 | 3 101 098.00 | 6 281 928.00 | 9 383 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 558.00 | 1 350 505.00 | | 1 575 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 879.00 | 325 553.00 | | 333 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 437.00 | 2 006 058.00 | | 2 239 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 073.00 | 1 951 818.00 | | 2 148 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 587.00 | 441 408.00 | | 487 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 693.00 | 230 593.00 | | 74 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 469.00 | 957 412.00 | | 828 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 272.00 | 431 059.00 | | 494 272.00 |
EA Autres dettes | 9 396.00 | 12 486.00 | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 042 490.00 | 4 024 776.00 | | 4 042 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 928.00 | 6 030 834.00 | | 6 281 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 615.00 | 3 794 183.00 | | 2 623 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269.00 | 1 750.00 | | 2 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 392.00 | | 912 289.00 | 5 055 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 120.00 | 5 709 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 120.00 | 5 594 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 939 841.00 | | 912 289.00 | 4 939 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 553.00 | 667 982.00 | 219 228.00 | 2 640 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | 1 333.00 | | 8 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 077.00 | 666 648.00 | 219 228.00 | 2 632 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | 9 951.00 | | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 9 951.00 | | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | 9 951.00 | | 1 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 469.00 | 828 469.00 | | 828 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 869.00 | 136 869.00 | | 136 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 546.00 | 2 208 546.00 | | 2 208 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VB T. V. A. | 146 576.00 | 146 576.00 | | 146 576.00 |
VC Groupe et associés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 804.00 | 801 622.00 | 1 344 182.00 | 2 145 804.00 |
VI Groupe et associés | 487 587.00 | 487 587.00 | | 487 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 700.00 | | | 997 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 895.00 | | | 801 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VP Divers | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 590.00 | 2 494 590.00 | | 2 494 590.00 |
VW T.V.A. | 289 947.00 | 289 947.00 | | 289 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 797.00 | 2 623 615.00 | 1 344 182.00 | 3 967 797.00 |