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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 8 476.00 | 2 881.00 | 11 357.00 |
AH Fonds commercial | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
AP Constructions | 240 094.00 | 115 220.00 | 124 873.00 | 240 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505 155.00 | 1 720 501.00 | 1 784 654.00 | 3 505 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 592.00 | 796 356.00 | 398 237.00 | 1 194 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 593.00 | | 32 593.00 | 32 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 392.00 | 2 640 553.00 | 2 414 839.00 | 5 055 392.00 |
BN En cours de production de biens | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 889.00 | 1 840.00 | 1 401 049.00 | 1 402 889.00 |
BZ Autres créances | 510 178.00 | | 510 178.00 | 510 178.00 |
CF Disponibilités | 1 505 582.00 | | 1 505 582.00 | 1 505 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 820.00 | | 147 820.00 | 147 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 835.00 | 1 840.00 | 3 615 995.00 | 3 617 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 673 227.00 | 2 642 393.00 | 6 030 834.00 | 8 673 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 505.00 | 1 073 064.00 | | 1 350 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 553.00 | 377 941.00 | | 325 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 058.00 | 1 781 005.00 | | 2 006 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 818.00 | 1 638 015.00 | | 1 951 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 408.00 | 392 815.00 | | 441 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 593.00 | | | 230 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 412.00 | 2 072 024.00 | | 957 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 059.00 | 817 929.00 | | 431 059.00 |
EA Autres dettes | 12 486.00 | 448 531.00 | | 12 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 279 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 024 776.00 | 5 648 728.00 | | 4 024 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 834.00 | 7 429 733.00 | | 6 030 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 752 318.00 | 4 568 533.00 | | 2 752 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 088 599.00 | | 994 532.00 | 4 088 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | 32 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 739.00 | 5 055 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 474.00 | 4 939 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 957.00 | | 4 000.00 | 78 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 364.00 | | 989 952.00 | 3 976 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 278.00 | | 581.00 | 33 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 157 167.00 | 509 860.00 | 26 474.00 | 2 157 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | 1 119.00 | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 809.00 | 508 742.00 | 26 474.00 | 2 149 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 412.00 | 957 412.00 | | 957 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 681.00 | 1 400 681.00 | | 1 400 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
VC Groupe et associés | 222 270.00 | 222 270.00 | | 222 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 415.00 | 676 957.00 | 1 272 458.00 | 1 949 415.00 |
VI Groupe et associés | 441 408.00 | 441 408.00 | | 441 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 601.00 | | | 336 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VP Divers | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 938.00 | 132 938.00 | | 132 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 820.00 | 147 820.00 | | 147 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 481.00 | 2 093 481.00 | | 2 093 481.00 |
VW T.V.A. | 233 024.00 | 233 024.00 | | 233 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 183.00 | 2 521 725.00 | 1 272 458.00 | 3 794 183.00 |