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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 235.00 | 11 039.00 | 197.00 | 11 235.00 |
AH Fonds commercial | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
AP Constructions | 240 094.00 | 55 221.00 | 184 873.00 | 240 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 974.00 | 1 329 372.00 | 676 601.00 | 2 005 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 859.00 | 734 329.00 | 344 530.00 | 1 078 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 115.00 | 2 129 961.00 | 1 317 154.00 | 3 447 115.00 |
BN En cours de production de biens | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 660.00 | | 2 113 660.00 | 2 113 660.00 |
BZ Autres créances | 431 501.00 | | 431 501.00 | 431 501.00 |
CF Disponibilités | 367 839.00 | | 367 839.00 | 367 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 498.00 | | 3 017 498.00 | 3 017 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 613.00 | 2 129 961.00 | 4 334 652.00 | 6 464 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 314.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 785 655.00 | 640 967.00 | | 785 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 897.00 | 252 875.00 | | 242 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 553.00 | 1 216 155.00 | | 1 358 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 936.00 | 680 761.00 | | 1 022 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 963.00 | 811.00 | | 245 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 704.00 | 710 678.00 | | 1 045 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 744.00 | 475 490.00 | | 630 744.00 |
EA Autres dettes | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 099.00 | 1 875 891.00 | | 2 976 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 652.00 | 3 092 047.00 | | 4 334 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 843.00 | 1 346 151.00 | | 2 214 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 859.00 | | 729 142.00 | 3 196 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 39 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 886.00 | 3 447 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 186.00 | 3 324 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 281.00 | | 554.00 | 82 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073 663.00 | | 728 450.00 | 3 073 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 915.00 | | 138.00 | 40 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 222.00 | 248 650.00 | 447 911.00 | 2 329 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 824.00 | 1 214.00 | | 9 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 398.00 | 247 436.00 | 447 911.00 | 2 319 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 704.00 | 1 045 704.00 | | 1 045 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 310.00 | 157 310.00 | | 157 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 660.00 | | | 2 113 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
VC Groupe et associés | 220 581.00 | | | 220 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 668.00 | 260 412.00 | 761 256.00 | 1 021 668.00 |
VI Groupe et associés | 245 713.00 | 245 713.00 | | 245 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 800.00 | | | 583 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 485.00 | | | 241 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 659.00 | | | 84 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 888.00 | 2 634 888.00 | | 2 634 888.00 |
VW T.V.A. | 338 832.00 | 338 832.00 | | 338 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 099.00 | 2 214 843.00 | 761 256.00 | 2 976 099.00 |