| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
AH Fonds commercial | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
AP Constructions | 240 094.00 | 75 221.00 | 164 873.00 | 240 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 525.00 | 1 499 269.00 | 995 256.00 | 2 494 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 325.00 | 767 910.00 | 311 415.00 | 1 079 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 573.00 | 2 353 075.00 | 1 577 498.00 | 3 930 573.00 |
BN En cours de production de biens | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 683.00 | | 2 360 683.00 | 2 360 683.00 |
BZ Autres créances | 527 212.00 | | 527 212.00 | 527 212.00 |
CF Disponibilités | 714 653.00 | | 714 653.00 | 714 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 466.00 | | 3 695 466.00 | 3 695 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 626 039.00 | 2 353 075.00 | 5 272 964.00 | 7 626 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 928 053.00 | 785 655.00 | | 928 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 511.00 | 242 897.00 | | 245 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 564.00 | 1 358 553.00 | | 1 503 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 625.00 | 1 022 936.00 | | 1 531 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 054.00 | 245 963.00 | | 347 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 360.00 | 1 045 704.00 | | 1 138 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 034.00 | 630 744.00 | | 745 034.00 |
EA Autres dettes | 7 327.00 | 30 752.00 | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 400.00 | 2 976 099.00 | | 3 769 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 964.00 | 4 334 652.00 | | 5 272 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 329.00 | 2 214 843.00 | | 2 880 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
FG Production vendue services | 8 555 092.00 | | 8 555 092.00 | 8 555 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 588 380.00 | | 8 588 380.00 | 8 588 380.00 |
FM Production stockée | | | -6 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 670 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 593.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 506 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 436.00 | 189 674.00 | | 88 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 810.00 | 6 389.00 | | 9 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 928.00 | 255 590.00 | | 299 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 738.00 | 261 979.00 | | 309 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 109.00 | 13 854.00 | | 7 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 410.00 | 30 975.00 | | 268 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 518.00 | 44 829.00 | | 275 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 219.00 | 217 149.00 | | 34 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 711.00 | 50 079.00 | | 53 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 095 500.00 | 8 253 355.00 | | 9 095 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 849 989.00 | 8 010 458.00 | | 8 849 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 511.00 | 242 897.00 | | 245 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 115.00 | | 835 346.00 | 3 447 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 34 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 889.00 | 3 930 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 82 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 329.00 | 3 813 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 835.00 | | | 82 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324 927.00 | | 835 346.00 | 3 324 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 961.00 | 306 593.00 | 83 479.00 | 2 129 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 039.00 | 197.00 | 560.00 | 11 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 923.00 | 306 396.00 | 82 919.00 | 2 118 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 360.00 | 1 138 360.00 | | 1 138 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 397.00 | 161 397.00 | | 161 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 561.00 | 145 561.00 | | 145 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 683.00 | 2 360 683.00 | | 2 360 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 115 655.00 | 115 655.00 | | 115 655.00 |
VC Groupe et associés | 164 581.00 | 164 581.00 | | 164 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 441.00 | 242 441.00 | | 242 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 184.00 | 400 113.00 | 889 071.00 | 1 289 184.00 |
VI Groupe et associés | 347 054.00 | 347 054.00 | | 347 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 783.00 | | | 489 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 268.00 | | | 347 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
VP Divers | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 839.00 | 119 839.00 | | 119 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 125.00 | 2 970 125.00 | | 2 970 125.00 |
VW T.V.A. | 416 430.00 | 416 430.00 | | 416 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 400.00 | 2 880 329.00 | 889 071.00 | 3 769 400.00 |