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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
AH Fonds commercial | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
AP Constructions | 240 094.00 | 95 221.00 | 144 873.00 | 240 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618 549.00 | 1 368 426.00 | 1 250 122.00 | 2 618 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 721.00 | 686 163.00 | 431 559.00 | 1 117 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 599.00 | 2 157 167.00 | 1 931 432.00 | 4 088 599.00 |
BN En cours de production de biens | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 518 345.00 | | 3 518 345.00 | 3 518 345.00 |
BZ Autres créances | 533 679.00 | | 533 679.00 | 533 679.00 |
CF Disponibilités | 1 357 746.00 | | 1 357 746.00 | 1 357 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 803.00 | | 56 803.00 | 56 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 498 006.00 | | 5 498 006.00 | 5 498 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 586 605.00 | 2 157 167.00 | 7 429 438.00 | 9 586 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 064.00 | 928 053.00 | | 1 073 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 941.00 | 245 511.00 | | 377 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 005.00 | 1 503 564.00 | | 1 781 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 015.00 | 1 531 625.00 | | 1 638 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 815.00 | 347 054.00 | | 392 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 729.00 | 1 138 360.00 | | 2 071 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 929.00 | 745 034.00 | | 817 929.00 |
EA Autres dettes | 448 531.00 | 7 327.00 | | 448 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 415.00 | | | 279 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 648 433.00 | 3 769 400.00 | | 5 648 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 438.00 | 5 272 964.00 | | 7 429 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 533.00 | 2 880 329.00 | | 4 568 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 075.00 | 370 442.00 | 566 350.00 | 2 353 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 675.00 | | 3 318.00 | 10 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 400.00 | 370 442.00 | 563 032.00 | 2 342 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 729.00 | 2 071 729.00 | | 2 071 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 355.00 | 153 355.00 | | 153 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 531.00 | 448 531.00 | | 448 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 415.00 | 279 415.00 | | 279 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 518 345.00 | 3 518 345.00 | | 3 518 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 281 890.00 | 281 890.00 | | 281 890.00 |
VC Groupe et associés | 209 246.00 | 209 246.00 | | 209 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 016.00 | 556 116.00 | 1 079 900.00 | 1 636 016.00 |
VI Groupe et associés | 392 815.00 | 392 815.00 | | 392 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 217.00 | | | 795 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 384.00 | | | 448 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 639.00 | 4 141 639.00 | | 4 141 639.00 |
VW T.V.A. | 552 184.00 | 552 184.00 | | 552 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 648 433.00 | 4 568 533.00 | 1 079 900.00 | 5 648 433.00 |