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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 584.00 | 141 611.00 | 5 973.00 | 147 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 896.00 | 131 350.00 | 48 546.00 | 179 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 528.00 | 276 271.00 | 128 257.00 | 404 528.00 |
BP En cours de production de services | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
BT Marchandises | 1 375 829.00 | 114 444.00 | 1 261 385.00 | 1 375 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 309.00 | 27 011.00 | 900 298.00 | 927 309.00 |
BZ Autres créances | 228 063.00 | | 228 063.00 | 228 063.00 |
CF Disponibilités | 208 547.00 | | 208 547.00 | 208 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 044.00 | 141 455.00 | 2 653 589.00 | 2 795 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 572.00 | 417 726.00 | 2 781 846.00 | 3 199 572.00 |
CU Autres participations | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 654.00 | | | -151 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 689.00 | | | -82 689.00 |
DL TOTAL (I) | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 836.00 | | | 1 012 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 821.00 | | | 1 372 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 297.00 | | | 207 297.00 |
EA Autres dettes | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 189.00 | | | 2 671 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 846.00 | | | 2 781 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 331.00 | | | 2 664 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 406 050.00 | | 5 406 050.00 | 5 406 050.00 |
FD Production vendue biens | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FG Production vendue services | 860 323.00 | | 860 323.00 | 860 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 266 438.00 | | 6 266 438.00 | 6 266 438.00 |
FM Production stockée | | | -40 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 593 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 633.00 | |
GE Autres charges | | | 43 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 024.00 | | | 6 522 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 604 713.00 | | | 6 604 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 689.00 | | | -82 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 538.00 | | 16 980.00 | 388 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 404 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 327 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 490.00 | | 16 980.00 | 311 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 071.00 | 24 190.00 | 990.00 | 253 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 738.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 499.00 | 23 452.00 | 990.00 | 250 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 641.00 | 114 444.00 | 199 641.00 | 199 641.00 |
6T Sur comptes clients | 63 935.00 | 10 189.00 | 47 114.00 | 63 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 577.00 | 124 633.00 | 246 755.00 | 263 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 577.00 | 124 633.00 | 246 755.00 | 263 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 821.00 | 1 372 821.00 | | 1 372 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
UX Autres créances clients | 867 255.00 | | | 867 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
VB T. V. A. | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 836.00 | 1 012 836.00 | | 1 012 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 398.00 | | | 208 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 486.00 | 1 165 286.00 | 59 200.00 | 1 224 486.00 |
VW T.V.A. | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 331.00 | 2 664 331.00 | | 2 664 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
ST Autres comptes | 249 490.00 | | | 249 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 186.00 | | | 165 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 291 044.00 | | | 291 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215 028.00 | | | 1 215 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 050 730.00 | | | 1 050 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 334.00 | | | 721 334.00 |