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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 505.00 | 245.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 952.00 | 145 365.00 | 14 587.00 | 159 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 794.00 | 159 359.00 | 23 435.00 | 182 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 234.00 | 308 229.00 | 112 005.00 | 420 234.00 |
BP En cours de production de services | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
BT Marchandises | 1 475 775.00 | 139 290.00 | 1 336 485.00 | 1 475 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 049.00 | 32 807.00 | 713 242.00 | 746 049.00 |
BZ Autres créances | 121 847.00 | | 121 847.00 | 121 847.00 |
CF Disponibilités | 330 507.00 | | 330 507.00 | 330 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 789.00 | 172 098.00 | 2 560 692.00 | 2 732 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 023.00 | 480 326.00 | 2 672 697.00 | 3 153 023.00 |
CU Autres participations | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 330.00 | -234 343.00 | | -348 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 105.00 | -113 987.00 | | 272 105.00 |
DL TOTAL (I) | 268 775.00 | -3 329.00 | | 268 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 315.00 | 1 001 500.00 | | 798 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 067.00 | 1 301 846.00 | | 918 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 261.00 | 205 166.00 | | 188 261.00 |
EA Autres dettes | 384 038.00 | 158 124.00 | | 384 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 921.00 | 2 666 637.00 | | 2 403 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 697.00 | 2 663 307.00 | | 2 672 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 921.00 | 2 666 637.00 | | 2 403 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 240.00 | | | 115 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 379.00 | | 15 750.00 | 408 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 420 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 342 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932.00 | | 440.00 | 10 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 331.00 | | 15 310.00 | 331 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 120.00 | 17 003.00 | 3 895.00 | 295 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 195.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 810.00 | 16 808.00 | 3 895.00 | 291 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 167.00 | 139 290.00 | 124 167.00 | 124 167.00 |
6T Sur comptes clients | 27 473.00 | 14 243.00 | 8 910.00 | 27 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 640.00 | 153 534.00 | 133 077.00 | 151 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 640.00 | 153 534.00 | 133 077.00 | 151 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 534.00 | 133 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 067.00 | 918 067.00 | | 918 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 038.00 | 384 038.00 | | 384 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
UX Autres créances clients | 686 984.00 | 686 984.00 | | 686 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
VB T. V. A. | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 240.00 | 115 240.00 | | 115 240.00 |
VI Groupe et associés | 798 315.00 | 798 315.00 | | 798 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 619.00 | 103 619.00 | | 103 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 833.00 | 879 633.00 | 59 200.00 | 938 833.00 |
VW T.V.A. | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 923.00 | 2 403 921.00 | | 2 403 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
ST Autres comptes | 283 631.00 | | | 283 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 857.00 | | | 155 857.00 |
YT Sous‐traitance | 285 896.00 | | | 285 896.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 256.00 | | | 98 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 374 092.00 | | | 1 374 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 219 466.00 | | | 1 219 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 521.00 | | | 745 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |