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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 723.00 | 141 894.00 | 28 828.00 | 170 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 729.00 | 161 794.00 | 18 936.00 | 180 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 309.00 | 307 937.00 | 142 372.00 | 450 309.00 |
BP En cours de production de services | 49 499.00 | | 49 499.00 | 49 499.00 |
BT Marchandises | 622 358.00 | 86 979.00 | 535 379.00 | 622 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 705.00 | 40 126.00 | 1 022 579.00 | 1 062 705.00 |
BZ Autres créances | 119 170.00 | | 119 170.00 | 119 170.00 |
CF Disponibilités | 181 766.00 | | 181 766.00 | 181 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 559.00 | 127 105.00 | 1 911 454.00 | 2 038 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 868.00 | 435 042.00 | 2 053 826.00 | 2 488 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 816.00 | | | 104 816.00 |
CU Autres participations | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 462 785.00 | | | 462 785.00 |
DH Report à nouveau | | -265 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 170.00 | 763 150.00 | | -16 170.00 |
DL TOTAL (I) | 826 115.00 | 842 285.00 | | 826 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 073.00 | | | 154 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 640.00 | 859 578.00 | | 820 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 527.00 | 144 499.00 | | 236 527.00 |
EA Autres dettes | 9 071.00 | 11 455.00 | | 9 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 711.00 | 1 033 442.00 | | 1 227 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 826.00 | 1 875 727.00 | | 2 053 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 312.00 | 1 033 442.00 | | 1 220 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 910.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876 433.00 | 34 374.00 | 3 910 807.00 | 3 876 433.00 |
FD Production vendue biens | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 1 127 240.00 | | 1 127 240.00 | 1 127 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 815.00 | 34 374.00 | 5 038 189.00 | 5 003 815.00 |
FM Production stockée | | | -44 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 058 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 707.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 466.00 | 40 203.00 | | 47 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 92.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 543.00 | 1 160.00 | | 8 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 562.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 343.00 | 3 722.00 | | 10 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 020.00 | 24 823.00 | | 33 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 020.00 | 24 853.00 | | 33 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 677.00 | -21 130.00 | | -22 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 909.00 | 5 931 799.00 | | 5 200 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 079.00 | 5 168 649.00 | | 5 217 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 170.00 | 763 150.00 | | -16 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 481.00 | | 35 889.00 | 434 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 061.00 | 450 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 061.00 | 11 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 351 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 463.00 | | 14 989.00 | 355 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 086.00 | | 20 900.00 | 66 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 956.00 | 16 981.00 | 19 000.00 | 309 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | -584.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 123.00 | 17 565.00 | 19 000.00 | 305 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 202.00 | 86 979.00 | 90 202.00 | 90 202.00 |
6T Sur comptes clients | 57 636.00 | 19 728.00 | 37 238.00 | 57 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 838.00 | 106 707.00 | 127 440.00 | 147 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 838.00 | 106 707.00 | 127 440.00 | 147 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 707.00 | 127 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 640.00 | 820 640.00 | | 820 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
UX Autres créances clients | 957 889.00 | 957 889.00 | | 957 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 816.00 | | 104 816.00 | 104 816.00 |
VB T. V. A. | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
VI Groupe et associés | 154 073.00 | 154 073.00 | | 154 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 037.00 | 1 080 121.00 | 184 916.00 | 1 265 037.00 |
VW T.V.A. | 104 753.00 | 104 753.00 | | 104 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 312.00 | 1 220 312.00 | | 1 220 312.00 |