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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 203.00 | 437.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 207.00 | 129 639.00 | 19 568.00 | 149 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 052.00 | 165 706.00 | 20 345.00 | 186 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 637.00 | 299 549.00 | 114 088.00 | 413 637.00 |
BP En cours de production de services | 60 511.00 | | 60 511.00 | 60 511.00 |
BT Marchandises | 1 206 244.00 | 232 022.00 | 974 222.00 | 1 206 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 676.00 | 28 405.00 | 726 271.00 | 754 676.00 |
BZ Autres créances | 141 665.00 | | 141 665.00 | 141 665.00 |
CF Disponibilités | 101 391.00 | | 101 391.00 | 101 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 443.00 | 260 427.00 | 2 012 016.00 | 2 272 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 080.00 | 559 976.00 | 2 126 104.00 | 2 686 080.00 |
CU Autres participations | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 225.00 | | | -76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 640.00 | | | -189 640.00 |
DL TOTAL (I) | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 504.00 | | | 784 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 944.00 | | | 886 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 283.00 | | | 194 283.00 |
EA Autres dettes | 181 238.00 | | | 181 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 969.00 | | | 2 046 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 104.00 | | | 2 126 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 969.00 | | | 206 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 234.00 | | 14 910.00 | 420 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 507.00 | 413 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 507.00 | 335 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 372.00 | | 890.00 | 11 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 745.00 | | 14 020.00 | 342 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 229.00 | 12 827.00 | 21 507.00 | 308 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 697.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 723.00 | 12 129.00 | 21 507.00 | 304 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 290.00 | 232 022.00 | 139 290.00 | 139 290.00 |
6T Sur comptes clients | 32 807.00 | 10 574.00 | 14 976.00 | 32 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 098.00 | 242 596.00 | 154 266.00 | 172 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 096.00 | 242 596.00 | 154 266.00 | 172 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 944.00 | 886 944.00 | | 886 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 238.00 | 181 238.00 | | 181 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
UX Autres créances clients | 711 500.00 | 711 500.00 | | 711 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VI Groupe et associés | 784 504.00 | 784 504.00 | | 784 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 274.00 | 128 274.00 | | 128 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 498.00 | 904 298.00 | 59 200.00 | 963 498.00 |
VW T.V.A. | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 969.00 | 2 046 969.00 | | 2 046 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
ST Autres comptes | 274 366.00 | | | 274 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
YT Sous‐traitance | 272 905.00 | | | 272 905.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 126.00 | | | 118 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 135.00 | | | 1 154 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 944 797.00 | | | 944 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 131.00 | | | 714 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |