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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 435.00 | 145 342.00 | 6 093.00 | 151 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 896.00 | 146 468.00 | 33 428.00 | 179 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 379.00 | 295 120.00 | 113 258.00 | 408 379.00 |
BP En cours de production de services | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BT Marchandises | 1 357 948.00 | 124 167.00 | 1 233 781.00 | 1 357 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 469.00 | 27 473.00 | 882 995.00 | 910 469.00 |
BZ Autres créances | 192 519.00 | | 192 519.00 | 192 519.00 |
CF Disponibilités | 181 444.00 | | 181 444.00 | 181 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 689.00 | 151 640.00 | 2 550 049.00 | 2 701 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 068.00 | 446 761.00 | 2 663 307.00 | 3 110 068.00 |
CU Autres participations | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 343.00 | | | -234 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 987.00 | | | -113 987.00 |
DL TOTAL (I) | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 500.00 | | | 1 001 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 846.00 | | | 1 301 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 166.00 | | | 205 166.00 |
EA Autres dettes | 158 124.00 | | | 158 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 637.00 | | | 2 666 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 307.00 | | | 2 663 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 637.00 | | | 2 666 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 528.00 | | 3 851.00 | 404 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 480.00 | | 3 851.00 | 327 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 271.00 | 18 850.00 | | 276 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 961.00 | 18 850.00 | | 272 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 444.00 | 124 167.00 | 114 444.00 | 114 444.00 |
6T Sur comptes clients | 27 011.00 | 8 626.00 | 8 164.00 | 27 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 455.00 | 132 793.00 | 122 608.00 | 141 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 455.00 | 132 793.00 | 122 608.00 | 141 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 793.00 | 122 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 846.00 | 1 301 846.00 | | 1 301 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 124.00 | 158 124.00 | | 158 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
UX Autres créances clients | 856 602.00 | | | 856 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 955.00 | | | 181 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 307.00 | 1 113 107.00 | 59 200.00 | 1 172 307.00 |
VW T.V.A. | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 637.00 | 2 666 637.00 | | 2 666 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
ST Autres comptes | 274 194.00 | | | 274 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 109.00 | | | 154 109.00 |
YT Sous‐traitance | 282 726.00 | | | 282 726.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 044.00 | | | 95 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 182 720.00 | | | 1 182 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 050 054.00 | | | 1 050 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 575.00 | | | 724 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |