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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 4 833.00 | 477.00 | 5 310.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 473.00 | 133 524.00 | 23 949.00 | 157 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 990.00 | 171 599.00 | 26 391.00 | 197 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 481.00 | 309 956.00 | 124 525.00 | 434 481.00 |
BP En cours de production de services | 93 944.00 | | 93 944.00 | 93 944.00 |
BT Marchandises | 962 634.00 | 90 202.00 | 872 432.00 | 962 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 471.00 | 57 636.00 | 659 834.00 | 717 471.00 |
BZ Autres créances | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
CF Disponibilités | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 040.00 | 147 838.00 | 1 751 202.00 | 1 899 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 521.00 | 457 794.00 | 1 875 727.00 | 2 333 521.00 |
CU Autres participations | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 865.00 | | | -265 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 150.00 | | | 763 150.00 |
DL TOTAL (I) | 842 285.00 | | | 842 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 578.00 | | | 859 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
EA Autres dettes | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 442.00 | | | 1 033 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 727.00 | | | 1 875 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 442.00 | | | 1 033 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 053 823.00 | 65 950.00 | 4 119 773.00 | 4 053 823.00 |
FG Production vendue services | 534 390.00 | | 534 390.00 | 534 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 588 213.00 | 65 950.00 | 4 654 163.00 | 4 588 213.00 |
FM Production stockée | | | 33 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 964 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 227.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 130.00 | | | -21 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 931 799.00 | | | 5 931 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 649.00 | | | 5 168 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 150.00 | | | 763 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 637.00 | | 21 440.00 | 413 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 434 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 355 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 262.00 | | 670.00 | 12 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 259.00 | | 20 770.00 | 335 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 549.00 | 10 973.00 | 565.00 | 299 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 630.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 346.00 | 10 342.00 | 565.00 | 295 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 232 022.00 | 90 202.00 | 232 022.00 | 232 022.00 |
6T Sur comptes clients | 28 405.00 | 30 025.00 | 795.00 | 28 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 427.00 | 120 227.00 | 232 817.00 | 260 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 427.00 | 120 227.00 | 232 817.00 | 260 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 578.00 | 859 578.00 | | 859 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
UX Autres créances clients | 626 584.00 | 626 584.00 | | 626 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
VB T. V. A. | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 550.00 | 1 255.00 | | 12 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 993.00 | 787 793.00 | 59 200.00 | 846 993.00 |
VW T.V.A. | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 442.00 | 1 033 442.00 | | 1 033 442.00 |