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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 254.00 | 65 437.00 | 7 817.00 | 73 254.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 488.00 | 66 656.00 | 7 832.00 | 74 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
060 Stock marchandises | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 678.00 | 1 747.00 | 44 930.00 | 46 678.00 |
072 Créances – Autres | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
084 Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 288.00 | 1 747.00 | 139 540.00 | 141 288.00 |
110 Total général Actif | 215 775.00 | 68 403.00 | 147 372.00 | 215 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 905 785.00 | | | 905 785.00 |
222 Production stockée | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
230 Autres produits | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 944 942.00 | | | 944 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 009.00 | | | 244 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
242 Autres charges externes. | 218 281.00 | | | 218 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -719.00 | | | -719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 216.00 | | | 274 216.00 |
252 Charges sociales | 165 266.00 | | | 165 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 932 699.00 | | | 932 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 764.00 | | | 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 440.00 | | | 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 289.00 | | | 108 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 747.00 | | | 1 747.00 |