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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 224.00 | 63 255.00 | 24 969.00 | 88 224.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 458.00 | 64 474.00 | 24 984.00 | 89 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
060 Stock marchandises | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 146.00 | 1 292.00 | 107 854.00 | 109 146.00 |
072 Créances – Autres | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
084 Disponibilités | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 072.00 | 1 292.00 | 243 779.00 | 245 072.00 |
110 Total général Actif | 334 529.00 | 65 766.00 | 268 763.00 | 334 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -45 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 991.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 853.00 | 6 418.00 | | 6 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 318 542.00 | 1 107 746.00 | | 1 318 542.00 |
222 Production stockée | -20 829.00 | 27 837.00 | | -20 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 864.00 | 15 033.00 | | 2 864.00 |
230 Autres produits | 8 536.00 | 9 202.00 | | 8 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 315 966.00 | 1 166 236.00 | | 1 315 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 159.00 | 326 866.00 | | 374 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 322.00 | -7 124.00 | | 2 322.00 |
242 Autres charges externes. | 195 969.00 | 229 694.00 | | 195 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 404.00 | 7 296.00 | | 5 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 438 919.00 | 377 493.00 | | 438 919.00 |
252 Charges sociales | 250 041.00 | 214 732.00 | | 250 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 461.00 | 2 749.00 | | 6 461.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 561.00 | | |
262 Autres charges | 1 278.00 | 11.00 | | 1 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 274 554.00 | 1 154 277.00 | | 1 274 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 412.00 | 11 960.00 | | 41 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | 4 062.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | 1 595.00 | | 1 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | 1 276.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 869.00 | 14 223.00 | | 39 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 309.00 | | | 309.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 432.00 | | | 155 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 268.00 | | | 1 268.00 |