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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 541.00 | 57 103.00 | 10 438.00 | 67 541.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 775.00 | 58 322.00 | 10 453.00 | 68 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 087.00 | | 99 087.00 | 99 087.00 |
060 Stock marchandises | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 129.00 | 2 561.00 | 110 569.00 | 113 129.00 |
072 Créances – Autres | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 703.00 | 2 561.00 | 264 142.00 | 266 703.00 |
110 Total général Actif | 335 478.00 | 60 883.00 | 274 595.00 | 335 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 418.00 | 1 176.00 | | 6 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 107 746.00 | 1 066 785.00 | | 1 107 746.00 |
222 Production stockée | 27 837.00 | 5 239.00 | | 27 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 033.00 | 4 495.00 | | 15 033.00 |
230 Autres produits | 9 202.00 | 13 105.00 | | 9 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 166 236.00 | 1 090 800.00 | | 1 166 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 866.00 | 330 507.00 | | 326 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 124.00 | -3 130.00 | | -7 124.00 |
242 Autres charges externes. | 229 694.00 | 215 128.00 | | 229 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 296.00 | 9 515.00 | | 7 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 377 493.00 | 337 628.00 | | 377 493.00 |
252 Charges sociales | 214 732.00 | 183 506.00 | | 214 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 749.00 | 3 632.00 | | 2 749.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1 762.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 154 277.00 | 1 078 548.00 | | 1 154 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 960.00 | 12 251.00 | | 11 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 062.00 | 130.00 | | 4 062.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | 1 235.00 | | 1 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 276.00 | 22.00 | | 1 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 328.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 223.00 | 12 453.00 | | 14 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 379.00 | | | 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 432.00 | | | 143 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 561.00 | | | 2 561.00 |