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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 385.00 | 54 688.00 | 6 698.00 | 61 385.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 619.00 | 55 907.00 | 6 713.00 | 62 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
060 Stock marchandises | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 144.00 | | 71 144.00 | 71 144.00 |
072 Créances – Autres | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
084 Disponibilités | 41 792.00 | | 41 792.00 | 41 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 591.00 | | 223 591.00 | 223 591.00 |
110 Total général Actif | 286 210.00 | 55 907.00 | 230 303.00 | 286 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 066 785.00 | 905 785.00 | | 1 066 785.00 |
222 Production stockée | 5 239.00 | 31 324.00 | | 5 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 495.00 | 1 435.00 | | 4 495.00 |
230 Autres produits | 13 105.00 | 6 397.00 | | 13 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 090 800.00 | 944 942.00 | | 1 090 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 507.00 | 244 009.00 | | 330 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 130.00 | 20 967.00 | | -3 130.00 |
242 Autres charges externes. | 215 128.00 | 218 281.00 | | 215 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 515.00 | 4 463.00 | | 9 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337 628.00 | 274 216.00 | | 337 628.00 |
252 Charges sociales | 183 506.00 | 165 266.00 | | 183 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 632.00 | 3 740.00 | | 3 632.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 747.00 | | |
262 Autres charges | 1 762.00 | 11.00 | | 1 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 078 548.00 | 932 699.00 | | 1 078 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 251.00 | 12 242.00 | | 12 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | 125.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | 864.00 | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 453.00 | 11 469.00 | | 12 453.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 833.00 | | | 139 833.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 664.00 | | | 90 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130.00 | | | 130.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 747.00 | | | 1 747.00 |