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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 582.00 | 67 329.00 | 16 252.00 | 83 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 966.00 | 9 935.00 | 2 030.00 | 11 966.00 |
BF Prêts | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 282.00 | 78 484.00 | 32 798.00 | 111 282.00 |
BN En cours de production de biens | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
BT Marchandises | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 269.00 | 886.00 | 333 383.00 | 334 269.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CF Disponibilités | 93 702.00 | | 93 702.00 | 93 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 450.00 | 886.00 | 539 563.00 | 540 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 732.00 | 79 370.00 | 572 361.00 | 651 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 337.00 | 87 827.00 | | 92 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 957.00 | 34 510.00 | | 4 957.00 |
DL TOTAL (I) | 106 095.00 | 131 137.00 | | 106 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 391.00 | 331 169.00 | | 293 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 734.00 | 3 383.00 | | 25 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 577.00 | 37 478.00 | | 46 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 755.00 | 72 673.00 | | 97 755.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 414.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 266.00 | 445 119.00 | | 466 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 361.00 | 576 257.00 | | 572 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 565.00 | 445 119.00 | | 238 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
FG Production vendue services | 1 597 979.00 | | 1 597 979.00 | 1 597 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 113.00 | | 1 612 113.00 | 1 612 113.00 |
FM Production stockée | | | 6 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 38 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 38 000.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 37 955.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 200.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 134.00 | 1 314 523.00 | | 1 631 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 176.00 | 1 280 012.00 | | 1 626 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 957.00 | 34 510.00 | | 4 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 239.00 | | 17 343.00 | 94 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 111 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 95 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 005.00 | | 2 843.00 | 93 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 14 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 618.00 | 7 166.00 | 300.00 | 71 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 399.00 | 7 166.00 | 300.00 | 70 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 886.00 | | | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | | | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | | | 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UP Prêts | 14 500.00 | 3 000.00 | 11 500.00 | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 333 295.00 | 333 295.00 | | 333 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 104.00 | 65 403.00 | 227 701.00 | 293 104.00 |
VI Groupe et associés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 577.00 | 352 062.00 | 11 515.00 | 363 577.00 |
VW T.V.A. | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 134.00 | 236 433.00 | 227 701.00 | 464 134.00 |