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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 622.00 | 12 452.00 | 170.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 047.00 | 3 391.00 | 7 656.00 | 11 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 982.00 | 5 039.00 | 2 943.00 | 7 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 330.00 | 20 881.00 | 13 449.00 | 34 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BN En cours de production de biens | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BT Marchandises | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 991.00 | 753.00 | 381 239.00 | 381 991.00 |
BZ Autres créances | 75 514.00 | | 75 514.00 | 75 514.00 |
CF Disponibilités | 91 798.00 | | 91 798.00 | 91 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 717.00 | 753.00 | 599 965.00 | 600 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 048.00 | 21 634.00 | 613 414.00 | 635 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
DH Report à nouveau | -363 535.00 | -370 851.00 | | -363 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 236.00 | 7 316.00 | | -28 236.00 |
DL TOTAL (I) | -296 230.00 | -267 994.00 | | -296 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 098.00 | 27 717.00 | | 14 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 098.00 | 27 717.00 | | 14 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 338.00 | 530 248.00 | | 617 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 918.00 | 444.00 | | 7 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 234.00 | 97 232.00 | | 194 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 609.00 | 67 024.00 | | 75 609.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 547.00 | 695 238.00 | | 895 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 414.00 | 454 962.00 | | 613 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 686.00 | | 295 686.00 | 295 686.00 |
FG Production vendue services | 1 181 351.00 | | 1 181 351.00 | 1 181 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 037.00 | | 1 477 037.00 | 1 477 037.00 |
FM Production stockée | | | 7 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 1 020.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 1 020.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -1 020.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 757.00 | 1 116 855.00 | | 1 522 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 993.00 | 1 109 539.00 | | 1 550 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 236.00 | 7 316.00 | | -28 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 609.00 | | 8 804.00 | 27 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 34 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 19 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 772.00 | | 850.00 | 11 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 157.00 | | 7 954.00 | 13 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 496.00 | 3 122.00 | 1 737.00 | 19 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 772.00 | 680.00 | | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | 2 442.00 | 1 737.00 | 7 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 717.00 | | 13 620.00 | 27 717.00 |
6T Sur comptes clients | 899.00 | 753.00 | 899.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | 753.00 | 899.00 | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 617.00 | 753.00 | 14 519.00 | 28 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | 14 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 234.00 | 194 234.00 | | 194 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 381 091.00 | | | 381 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 617 338.00 | 617 338.00 | | 617 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
VP Divers | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 032.00 | 469 352.00 | 2 680.00 | 472 032.00 |
VW T.V.A. | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 629.00 | 887 629.00 | | 887 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |