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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 841.00 | 10 527.00 | 4 315.00 | 14 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 575.00 | 19 929.00 | 7 645.00 | 27 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 316.00 | 42 536.00 | 16 780.00 | 59 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
BN En cours de production de biens | 82 603.00 | | 82 603.00 | 82 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 781.00 | 15 635.00 | 906 146.00 | 921 781.00 |
BZ Autres créances | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
CF Disponibilités | 148 625.00 | | 148 625.00 | 148 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 077.00 | 15 635.00 | 1 246 442.00 | 1 262 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 393.00 | 58 171.00 | 1 263 222.00 | 1 321 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
DH Report à nouveau | -704 105.00 | -490 893.00 | | -704 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 931.00 | -213 212.00 | | 88 931.00 |
DL TOTAL (I) | -519 633.00 | -608 563.00 | | -519 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 109.00 | 36 740.00 | | 41 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 109.00 | 36 740.00 | | 41 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 082.00 | 834 853.00 | | 964 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | 8 248.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 525.00 | 262 691.00 | | 479 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 984.00 | 92 038.00 | | 142 984.00 |
EA Autres dettes | 79 245.00 | 122 291.00 | | 79 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 585.00 | 31 139.00 | | 75 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 745.00 | 1 351 260.00 | | 1 741 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 222.00 | 779 437.00 | | 1 263 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 046.00 | | 286 046.00 | 286 046.00 |
FG Production vendue services | 1 563 142.00 | | 1 563 142.00 | 1 563 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 187.00 | | 1 849 187.00 | 1 849 187.00 |
FM Production stockée | | | 67 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 35.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 35.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -35.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 420.00 | 1 226 895.00 | | 1 950 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 489.00 | 1 440 107.00 | | 1 861 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 931.00 | -213 212.00 | | 88 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 679.00 | | 7 514.00 | 55 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 878.00 | 59 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 842.00 | 12 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 976.00 | 42 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 517.00 | | 2 874.00 | 41 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 4 640.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 243.00 | 5 111.00 | 3 818.00 | 41 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 888.00 | 34.00 | 1 842.00 | 13 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 356.00 | 5 076.00 | 1 976.00 | 27 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 740.00 | 4 369.00 | | 36 740.00 |
6T Sur comptes clients | 7 494.00 | 8 359.00 | 218.00 | 7 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 494.00 | 8 359.00 | 218.00 | 7 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 234.00 | 12 729.00 | 218.00 | 44 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 729.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 525.00 | 479 525.00 | | 479 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 903 931.00 | 903 931.00 | | 903 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VB T. V. A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VI Groupe et associés | 964 082.00 | 964 082.00 | | 964 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 642.00 | 981 642.00 | | 981 642.00 |
VW T.V.A. | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 421.00 | 1 741 421.00 | | 1 741 421.00 |