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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 922.00 | 13 021.00 | 901.00 | 13 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 924.00 | 6 272.00 | 8 651.00 | 14 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 318.00 | 11 327.00 | 8 991.00 | 20 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 903.00 | 30 620.00 | 21 283.00 | 51 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 543.00 | 2 211.00 | 32 332.00 | 34 543.00 |
BN En cours de production de biens | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 573.00 | 460.00 | 381 113.00 | 381 573.00 |
BZ Autres créances | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
CF Disponibilités | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 529.00 | 2 671.00 | 603 859.00 | 606 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 433.00 | 33 291.00 | 625 142.00 | 658 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
DH Report à nouveau | -362 753.00 | -391 772.00 | | -362 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868.00 | 29 019.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | -266 343.00 | -267 211.00 | | -266 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 538.00 | 33 448.00 | | 16 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 538.00 | 33 448.00 | | 16 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 532.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 120.00 | 604 680.00 | | 554 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 989.00 | 7 924.00 | | 7 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 059.00 | 316 017.00 | | 166 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 213.00 | 166 768.00 | | 104 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 975.00 | 10 283.00 | | 41 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 947.00 | 1 106 204.00 | | 874 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 142.00 | 872 441.00 | | 625 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 496.00 | | 526 496.00 | 526 496.00 |
FG Production vendue services | 1 392 880.00 | 2 027.00 | 1 394 908.00 | 1 392 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 376.00 | 2 027.00 | 1 921 404.00 | 1 919 376.00 |
FM Production stockée | | | -21 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | 146.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 146.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | -146.00 | | -1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -533.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 177.00 | 2 067 872.00 | | 1 954 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 309.00 | 2 038 853.00 | | 1 953 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868.00 | 29 019.00 | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 099.00 | | 5 678.00 | 52 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 874.00 | 51 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 874.00 | 35 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 622.00 | | 1 300.00 | 12 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 737.00 | | 4 378.00 | 36 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 756.00 | 6 501.00 | 2 637.00 | 26 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 622.00 | 399.00 | | 12 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 134.00 | 6 102.00 | 2 637.00 | 14 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 448.00 | 20 000.00 | 36 910.00 | 33 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 211.00 | | |
6T Sur comptes clients | 606.00 | | 146.00 | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606.00 | 2 211.00 | 146.00 | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 055.00 | 22 211.00 | 37 056.00 | 34 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 210.00 | 37 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 059.00 | 166 059.00 | | 166 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 381 023.00 | 381 023.00 | | 381 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 554 120.00 | 554 120.00 | | 554 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 320.00 | 16 219.00 | 52 101.00 | 68 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 707.00 | 433 606.00 | 52 101.00 | 485 707.00 |
VW T.V.A. | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 958.00 | 866 958.00 | | 866 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |