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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 856 031.00 | | 2 856 031.00 | 2 856 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 031.00 | | 2 856 031.00 | 2 856 031.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 727.00 | | 2 869 727.00 | 2 869 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 847.00 | 1 007 510.00 | | 1 253 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 299.00 | 256 337.00 | | 329 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 146.00 | 1 593 847.00 | | 1 913 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 998.00 | 991 718.00 | | 849 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 762.00 | 108 465.00 | | 98 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 6 516.00 | | 7 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 580.00 | 1 106 699.00 | | 956 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 727.00 | 2 700 545.00 | | 2 869 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 198.00 | -15 447.00 | | -15 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 521.00 | 296 226.00 | | 365 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 222.00 | 39 889.00 | | 36 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 299.00 | 256 337.00 | | 329 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 928.00 | | | 2 663 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 928.00 | | | 2 663 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 189.00 | | | 633 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 998.00 | 141 663.00 | 708 335.00 | 849 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 334.00 | 5 145.00 | 633 189.00 | 638 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 580.00 | 248 245.00 | 708 335.00 | 956 580.00 |