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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 069.00 | | 2 929 069.00 | 2 929 069.00 |
BZ Autres créances | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
CF Disponibilités | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 087.00 | | 55 087.00 | 55 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 156.00 | | 2 984 156.00 | 2 984 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 929 069.00 | | 2 929 069.00 | 2 929 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163 594.00 | 2 066 317.00 | | 2 163 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 676.00 | 239 777.00 | | 195 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 270.00 | 2 636 094.00 | | 2 689 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 690.00 | 283 361.00 | | 141 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 284.00 | 101 768.00 | | 143 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 7 385.00 | | 9 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 885.00 | 392 514.00 | | 294 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 156.00 | 3 028 608.00 | | 2 984 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -826.00 | -2 598.00 | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 961.00 | 256 849.00 | | 206 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 285.00 | 17 072.00 | | 11 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 676.00 | 239 777.00 | | 195 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 804.00 | | | 2 966 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 735.00 | 2 929 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 735.00 | 2 929 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966 804.00 | | | 2 966 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 554.00 | | 682 554.00 | 682 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 663.00 | | | 141 663.00 |
VI Groupe et associés | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 095.00 | 44 541.00 | 682 554.00 | 727 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 886.00 | 153 223.00 | | 294 886.00 |