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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 966 804.00 | | 2 966 804.00 | 2 966 804.00 |
BZ Autres créances | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
CF Disponibilités | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 805.00 | | 61 805.00 | 61 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 608.00 | | 3 028 608.00 | 3 028 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 966 804.00 | | 2 966 804.00 | 2 966 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 066 317.00 | 2 220 849.00 | | 2 066 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 777.00 | -12 032.00 | | 239 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 094.00 | 2 538 817.00 | | 2 636 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 361.00 | 424 997.00 | | 283 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 768.00 | 53 414.00 | | 101 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 6 921.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 514.00 | 485 332.00 | | 392 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 608.00 | 3 024 148.00 | | 3 028 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 598.00 | -4 679.00 | | -2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 849.00 | 11 716.00 | | 256 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 072.00 | 23 748.00 | | 17 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 777.00 | -12 032.00 | | 239 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 637.00 | | | 2 981 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 833.00 | 2 966 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 833.00 | 2 966 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981 637.00 | | | 2 981 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 768.00 | 101 768.00 | | 101 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 289.00 | | 720 289.00 | 720 289.00 |
UX Autres créances clients | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 330.00 | 141 667.00 | 141 663.00 | 283 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 230.00 | 58 941.00 | 720 289.00 | 779 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 514.00 | 250 851.00 | 141 663.00 | 392 514.00 |