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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 904 662.00 | | 904 662.00 | 904 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 504.00 | | 3 127 504.00 | 3 127 504.00 |
BZ Autres créances | 164 365.00 | | 164 365.00 | 164 365.00 |
CF Disponibilités | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 226.00 | | 171 226.00 | 171 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 731.00 | | 3 298 731.00 | 3 298 731.00 |
CU Autres participations | 2 222 842.00 | | 2 222 842.00 | 2 222 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 646.00 | | | 1 560 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 072.00 | | | 430 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 718.00 | | | 2 320 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 331.00 | | | 708 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 768.00 | | | 261 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 012.00 | | | 978 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 731.00 | | | 3 298 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 348.00 | | | 411 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 645.00 | | | -10 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 633.00 | | | 463 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 072.00 | | | 430 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 031.00 | | | 2 856 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 127 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856 031.00 | | | 2 856 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 769.00 | 261 769.00 | | 261 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 904 662.00 | | 904 662.00 | 904 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 331.00 | 141 667.00 | 566 664.00 | 708 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
VP Divers | 164 365.00 | 164 365.00 | | 164 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 027.00 | 164 365.00 | 904 662.00 | 1 069 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 012.00 | 411 348.00 | 566 664.00 | 978 012.00 |