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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 441 620.00 | | 3 441 620.00 | 3 441 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 620.00 | | 3 441 620.00 | 3 441 620.00 |
BZ Autres créances | 138 592.00 | | 138 592.00 | 138 592.00 |
CF Disponibilités | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 531.00 | | 143 531.00 | 143 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 151.00 | | 3 585 151.00 | 3 585 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 719.00 | 1 560 646.00 | | 1 940 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 130.00 | 430 073.00 | | 325 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 849.00 | 2 320 719.00 | | 2 595 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 664.00 | 708 331.00 | | 566 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 760.00 | 261 769.00 | | 415 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 878.00 | 7 913.00 | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 302.00 | 978 012.00 | | 989 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 151.00 | 3 298 731.00 | | 3 585 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 208.00 | -10 645.00 | | -5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 735.00 | 463 632.00 | | 352 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 605.00 | 33 559.00 | | 27 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 130.00 | 430 073.00 | | 325 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 504.00 | | 314 115.00 | 3 127 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 441 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127 504.00 | | 314 115.00 | 3 127 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 760.00 | 415 760.00 | | 415 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 218 778.00 | | 1 218 778.00 | 1 218 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 664.00 | 141 667.00 | 424 997.00 | 566 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
VP Divers | 138 592.00 | 138 592.00 | | 138 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 370.00 | 138 592.00 | 1 218 778.00 | 1 357 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 302.00 | 564 305.00 | 424 997.00 | 989 302.00 |