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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 637.00 | | 2 981 637.00 | 2 981 637.00 |
BZ Autres créances | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
CF Disponibilités | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 148.00 | | 3 024 148.00 | 3 024 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 981 637.00 | | 2 981 637.00 | 2 981 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 220 849.00 | 1 940 719.00 | | 2 220 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 032.00 | 325 130.00 | | -12 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 817.00 | 2 595 849.00 | | 2 538 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 997.00 | 566 664.00 | | 424 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 414.00 | 415 760.00 | | 53 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 878.00 | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 332.00 | 989 302.00 | | 485 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 148.00 | 3 585 151.00 | | 3 024 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 679.00 | -5 208.00 | | -4 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 718.00 | 352 735.00 | | 11 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 751.00 | 27 604.00 | | 23 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 032.00 | 325 130.00 | | -12 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441 620.00 | | 459 983.00 | 3 441 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 758 795.00 | | 758 795.00 | 758 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 997.00 | 141 667.00 | 283 330.00 | 424 997.00 |
VI Groupe et associés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 667.00 | | | 141 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 093.00 | 37 298.00 | 758 795.00 | 796 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 332.00 | 202 002.00 | 283 330.00 | 485 332.00 |