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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 033.00 | 4 559.00 | 4 474.00 | 9 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 4 813.00 | 343.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523.00 | 2 055.00 | 1 468.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 706.00 | 11 427.00 | 30 279.00 | 41 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 625.00 | 118.00 | 481 508.00 | 481 625.00 |
BZ Autres créances | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CF Disponibilités | 342 189.00 | | 342 189.00 | 342 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 383.00 | 118.00 | 838 265.00 | 838 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 089.00 | 11 544.00 | 868 545.00 | 880 089.00 |
CU Autres participations | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 279 847.00 | 241 840.00 | | 279 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 445.00 | 38 006.00 | | 184 445.00 |
DL TOTAL (I) | 472 541.00 | 288 097.00 | | 472 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 102.00 | 76 103.00 | | 126 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 896.00 | 233 283.00 | | 269 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 003.00 | 309 548.00 | | 396 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 545.00 | 597 644.00 | | 868 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 003.00 | 309 548.00 | | 396 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 625.00 | | 1 923 625.00 | 1 923 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 625.00 | | 1 923 625.00 | 1 923 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 417.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -475.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 596.00 | 7 805.00 | | 65 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 600.00 | 1 256 121.00 | | 1 935 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 155.00 | 1 218 115.00 | | 1 751 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 445.00 | 38 006.00 | | 184 445.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 422.00 | 14 819.00 | | 8 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 823.00 | | 884.00 | 40 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 828.00 | | 884.00 | 16 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 378.00 | 2 049.00 | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 378.00 | 2 049.00 | | 9 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 102.00 | 126 102.00 | | 126 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
UX Autres créances clients | 481 625.00 | | | 481 625.00 |
VB T. V. A. | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 194.00 | 496 194.00 | | 496 194.00 |
VW T.V.A. | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 003.00 | 396 003.00 | | 396 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |