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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 033.00 | 8 982.00 | 50.00 | 9 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 338.00 | 14 377.00 | 25 960.00 | 40 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 577.00 | 24 872.00 | 127 704.00 | 152 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 674.00 | | 636 674.00 | 636 674.00 |
BZ Autres créances | 71 682.00 | | 71 682.00 | 71 682.00 |
CF Disponibilités | 954 756.00 | | 954 756.00 | 954 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 604.00 | | 1 671 604.00 | 1 671 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 181.00 | 24 872.00 | 1 799 309.00 | 1 824 181.00 |
CU Autres participations | 101 273.00 | | 101 273.00 | 101 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 065 413.00 | | | 1 065 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 577.00 | | | 144 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 241.00 | | | 1 218 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 405.00 | | | 187 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 233.00 | | | 372 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 068.00 | | | 581 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 309.00 | | | 1 799 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 616.00 | | | 566 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 453.00 | 240.00 | | 101 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 246.00 | 7 667.00 | 5 041.00 | 22 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 246.00 | 7 667.00 | 5 041.00 | 22 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 406.00 | 187 406.00 | | 187 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 233.00 | 372 233.00 | | 372 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 636 675.00 | 636 675.00 | | 636 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 429.00 | 6 978.00 | 14 451.00 | 21 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 683.00 | 71 683.00 | | 71 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 268.00 | 716 848.00 | 420.00 | 717 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 068.00 | 566 617.00 | 14 451.00 | 581 068.00 |