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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 033.00 | 7 268.00 | 1 764.00 | 9 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 609.00 | 4 883.00 | 19 725.00 | 24 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 003.00 | 17 308.00 | 121 695.00 | 139 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 508.00 | 1 200.00 | 598 308.00 | 599 508.00 |
BZ Autres créances | 57 236.00 | | 57 236.00 | 57 236.00 |
CF Disponibilités | 657 237.00 | | 657 237.00 | 657 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 384.00 | 1 200.00 | 1 320 184.00 | 1 321 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 387.00 | 18 508.00 | 1 441 879.00 | 1 460 387.00 |
CU Autres participations | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 705 868.00 | 598 282.00 | | 705 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 113.00 | 107 586.00 | | 223 113.00 |
DL TOTAL (I) | 937 232.00 | 714 118.00 | | 937 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 083.00 | 112 566.00 | | 136 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 557.00 | 173 028.00 | | 355 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 647.00 | 285 604.00 | | 504 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 879.00 | 999 722.00 | | 1 441 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 854.00 | 285 604.00 | | 494 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 300.00 | | 14 344.00 | 125 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 139 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 38 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 305.00 | | 14 134.00 | 25 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 995.00 | | 210.00 | 99 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 672.00 | 2 277.00 | 641.00 | 15 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 672.00 | 2 277.00 | 641.00 | 15 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 084.00 | 136 084.00 | | 136 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 557.00 | 355 557.00 | | 355 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 599 508.00 | 599 508.00 | | 599 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 007.00 | 3 214.00 | 9 793.00 | 13 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 237.00 | 57 237.00 | | 57 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 341.00 | 664 146.00 | 195.00 | 664 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 647.00 | 494 855.00 | 9 793.00 | 504 647.00 |