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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 033.00 | 5 462.00 | 3 571.00 | 9 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 5 071.00 | 84.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 116.00 | 3 022.00 | 8 094.00 | 11 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 300.00 | 13 556.00 | 35 744.00 | 49 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 098.00 | 450.00 | 294 648.00 | 295 098.00 |
BZ Autres créances | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
CF Disponibilités | 566 064.00 | | 566 064.00 | 566 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 280.00 | 450.00 | 913 830.00 | 914 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 579.00 | 14 006.00 | 949 574.00 | 963 579.00 |
CU Autres participations | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 464 291.00 | 279 847.00 | | 464 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 991.00 | 184 445.00 | | 133 991.00 |
DL TOTAL (I) | 606 532.00 | 472 541.00 | | 606 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 254.00 | 126 102.00 | | 152 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 347.00 | 269 896.00 | | 189 347.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 041.00 | 396 003.00 | | 343 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 574.00 | 868 545.00 | | 949 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 041.00 | 396 003.00 | | 343 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 706.00 | | 7 594.00 | 41 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 711.00 | | 7 594.00 | 17 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 427.00 | 2 129.00 | | 11 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | 2 129.00 | | 11 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118.00 | 450.00 | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | 450.00 | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 450.00 | 118.00 | 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 254.00 | 152 254.00 | | 152 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 295 098.00 | | | 295 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 216.00 | 348 216.00 | | 348 216.00 |
VW T.V.A. | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 041.00 | 343 041.00 | | 343 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |