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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 033.00 | 6 365.00 | 2 667.00 | 9 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 116.00 | 4 150.00 | 6 965.00 | 11 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 299.00 | 15 672.00 | 109 627.00 | 125 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 110.00 | | 460 110.00 | 460 110.00 |
BZ Autres créances | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CF Disponibilités | 371 964.00 | | 371 964.00 | 371 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 094.00 | | 890 094.00 | 890 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 394.00 | 15 672.00 | 999 722.00 | 1 015 394.00 |
CU Autres participations | 99 995.00 | | 99 995.00 | 99 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 598 282.00 | 464 291.00 | | 598 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 586.00 | 133 991.00 | | 107 586.00 |
DL TOTAL (I) | 714 118.00 | 606 532.00 | | 714 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 566.00 | 152 254.00 | | 112 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 028.00 | 189 347.00 | | 173 028.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 604.00 | 343 041.00 | | 285 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 722.00 | 949 574.00 | | 999 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 604.00 | 343 041.00 | | 285 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 556.00 | 2 116.00 | | 13 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 556.00 | 2 116.00 | | 13 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 566.00 | 112 566.00 | | 112 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 460 110.00 | 460 110.00 | | 460 110.00 |
VP Divers | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 028.00 | 173 028.00 | | 173 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 130.00 | 518 130.00 | | 518 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 604.00 | 285 604.00 | | 285 604.00 |