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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 033.00 | 8 172.00 | 860.00 | 9 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 993.00 | 8 918.00 | 16 075.00 | 24 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 635.00 | 22 246.00 | 118 389.00 | 140 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 661.00 | | 674 661.00 | 674 661.00 |
BZ Autres créances | 111 163.00 | | 111 163.00 | 111 163.00 |
CF Disponibilités | 672 076.00 | | 672 076.00 | 672 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 844.00 | | 1 464 844.00 | 1 464 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 479.00 | 22 246.00 | 1 583 233.00 | 1 605 479.00 |
CU Autres participations | 101 258.00 | | 101 258.00 | 101 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 928 982.00 | | | 928 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 431.00 | | | 136 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 663.00 | | | 1 073 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 177.00 | | | 355 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 569.00 | | | 509 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 233.00 | | | 1 583 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 309.00 | | | 501 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 003.00 | | 1 787.00 | 139 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 140 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 39 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 798.00 | | 539.00 | 38 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 205.00 | | 1 248.00 | 100 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 308.00 | 5 093.00 | 155.00 | 17 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 308.00 | 5 093.00 | 155.00 | 17 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 905.00 | 142 905.00 | | 142 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 178.00 | 355 178.00 | | 355 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 674 662.00 | 674 662.00 | | 674 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 487.00 | 3 227.00 | 8 260.00 | 11 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 164.00 | 111 164.00 | | 111 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 963.00 | 792 768.00 | 195.00 | 792 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 570.00 | 501 310.00 | 8 260.00 | 509 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |