| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 254 267.00 | 74 485.00 | 179 781.00 | 254 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 307.00 | 94 559.00 | 93 748.00 | 188 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 113.00 | 53 097.00 | 96 016.00 | 149 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 087.00 | 222 142.00 | 783 946.00 | 1 006 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
BT Marchandises | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BZ Autres créances | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 453 882.00 | | 453 882.00 | 453 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 203.00 | | 569 203.00 | 569 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 290.00 | 222 142.00 | 1 353 149.00 | 1 575 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 676 736.00 | 574 925.00 | | 676 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 839.00 | 154 311.00 | | 130 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 678.00 | 7 634.00 | | 6 678.00 |
DL TOTAL (I) | 822 754.00 | 745 370.00 | | 822 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 219.00 | 402 609.00 | | 301 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 360.00 | 86 888.00 | | 79 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 981.00 | 76 178.00 | | 82 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 835.00 | 63 360.00 | | 66 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 395.00 | 629 034.00 | | 530 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 149.00 | 1 374 404.00 | | 1 353 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 965.00 | 327 104.00 | | 109 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 957.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 447.00 | | 11 640.00 | 994 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 447.00 | | 10 240.00 | 581 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 400.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 019.00 | 60 123.00 | | 162 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 019.00 | 60 123.00 | | 162 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 981.00 | 82 981.00 | | 82 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 219.00 | -119 211.00 | 413 482.00 | 301 219.00 |
VI Groupe et associés | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 486.00 | | | 312 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 388.00 | | | 119 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VP Divers | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 395.00 | 109 965.00 | 413 482.00 | 530 395.00 |