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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 254 267.00 | 188 099.00 | 66 167.00 | 254 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 924.00 | 154 811.00 | 49 113.00 | 203 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 552.00 | 143 589.00 | 57 963.00 | 201 552.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 491.00 | 486 499.00 | 588 992.00 | 1 075 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BT Marchandises | 92 840.00 | | 92 840.00 | 92 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 443 732.00 | | 443 732.00 | 443 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 019.00 | | 584 019.00 | 584 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 509.00 | 486 499.00 | 1 173 010.00 | 1 659 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 858 892.00 | 824 474.00 | | 858 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 394.00 | 94 418.00 | | 106 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 899.00 | 2 855.00 | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 975 685.00 | 930 247.00 | | 975 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 813.00 | 10 596.00 | | 28 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 881.00 | 12 027.00 | | 9 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 940.00 | 87 360.00 | | 77 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 662.00 | 113 115.00 | | 80 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 325.00 | 223 098.00 | | 197 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 010.00 | 1 153 345.00 | | 1 173 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 085.00 | 215 847.00 | | 180 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 157.00 | | 30 366.00 | 1 056 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 032.00 | 1 075 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 032.00 | 660 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 757.00 | | 30 019.00 | 641 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 348.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 797.00 | 52 734.00 | 11 032.00 | 444 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 797.00 | 52 734.00 | 11 032.00 | 444 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 813.00 | 11 602.00 | 17 211.00 | 28 813.00 |
VI Groupe et associés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 296.00 | 180 085.00 | 17 211.00 | 197 296.00 |