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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 254 267.00 | 145 872.00 | 108 395.00 | 254 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 554.00 | 142 337.00 | 43 218.00 | 185 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 078.00 | 101 853.00 | 94 225.00 | 196 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 300.00 | 390 062.00 | 660 238.00 | 1 050 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BT Marchandises | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BZ Autres créances | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 336 217.00 | | 336 217.00 | 336 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 384.00 | | 437 384.00 | 437 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 684.00 | 390 062.00 | 1 097 622.00 | 1 487 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 821 711.00 | 801 426.00 | | 821 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 763.00 | 80 285.00 | | 47 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 811.00 | 4 767.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 881 785.00 | 894 978.00 | | 881 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 170.00 | 160 895.00 | | 79 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 858.00 | 19 385.00 | | 15 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 952.00 | 119 121.00 | | 80 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 857.00 | 62 778.00 | | 39 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 837.00 | 362 179.00 | | 215 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 622.00 | 1 257 157.00 | | 1 097 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 398.00 | 290 375.00 | | 205 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 978.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 987.00 | | 17 435.00 | 1 048 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 122.00 | 1 050 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 122.00 | 635 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 587.00 | | 17 435.00 | 634 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 969.00 | 55 863.00 | 6 770.00 | 340 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 969.00 | 55 863.00 | 6 770.00 | 340 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 170.00 | 68 731.00 | 10 439.00 | 79 170.00 |
VI Groupe et associés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 837.00 | 205 398.00 | 10 439.00 | 215 837.00 |