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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 254 267.00 | 168 302.00 | 85 965.00 | 254 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 292.00 | 153 840.00 | 36 452.00 | 190 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 197.00 | 122 655.00 | 74 543.00 | 197 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 157.00 | 444 797.00 | 611 360.00 | 1 056 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BT Marchandises | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 443 813.00 | | 443 813.00 | 443 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 985.00 | | 541 985.00 | 541 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 142.00 | 444 797.00 | 1 153 345.00 | 1 598 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 824 474.00 | 821 711.00 | | 824 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 418.00 | 47 763.00 | | 94 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 855.00 | 3 811.00 | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 930 247.00 | 881 785.00 | | 930 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 596.00 | 79 170.00 | | 10 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 027.00 | 15 858.00 | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 360.00 | 80 952.00 | | 87 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 115.00 | 39 857.00 | | 113 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 098.00 | 215 837.00 | | 223 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 345.00 | 1 097 622.00 | | 1 153 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 847.00 | 205 398.00 | | 215 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 300.00 | | 5 857.00 | 1 050 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 900.00 | | 5 857.00 | 635 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 062.00 | 54 735.00 | | 390 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 062.00 | 54 735.00 | | 390 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 942.00 | 68 942.00 | | 68 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 446.00 | 3 195.00 | 7 251.00 | 10 446.00 |
VI Groupe et associés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 098.00 | 215 847.00 | 7 251.00 | 223 098.00 |