| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 254 267.00 | 98 952.00 | 155 315.00 | 254 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 232.00 | 112 818.00 | 75 415.00 | 188 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 353.00 | 66 828.00 | 119 526.00 | 186 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 252.00 | 278 597.00 | 764 655.00 | 1 043 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BT Marchandises | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 468 698.00 | | 468 698.00 | 468 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 787.00 | | 586 787.00 | 586 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 039.00 | 278 597.00 | 1 351 442.00 | 1 630 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 747 575.00 | 676 736.00 | | 747 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 851.00 | 130 839.00 | | 113 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 723.00 | 6 678.00 | | 5 723.00 |
DL TOTAL (I) | 875 649.00 | 822 754.00 | | 875 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 761.00 | 301 219.00 | | 264 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 833.00 | 79 360.00 | | 71 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 569.00 | 82 981.00 | | 78 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 630.00 | 66 835.00 | | 60 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 793.00 | 530 395.00 | | 475 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 442.00 | 1 353 149.00 | | 1 351 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 941.00 | 109 965.00 | | 316 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 087.00 | | 41 545.00 | 1 006 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 380.00 | 1 043 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 380.00 | 628 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 687.00 | | 41 545.00 | 591 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 142.00 | 60 835.00 | 4 380.00 | 222 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 142.00 | 60 835.00 | 4 380.00 | 222 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 084.00 | 90 232.00 | 155 190.00 | 249 084.00 |
VI Groupe et associés | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VP Divers | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 793.00 | 316 941.00 | 155 190.00 | 475 793.00 |