| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 254 267.00 | 123 359.00 | 130 908.00 | 254 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 802.00 | 131 833.00 | 57 970.00 | 189 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 518.00 | 85 778.00 | 104 740.00 | 190 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 987.00 | 340 969.00 | 708 017.00 | 1 048 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BT Marchandises | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
CF Disponibilités | 336 952.00 | | 336 952.00 | 336 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 139.00 | | 549 139.00 | 549 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 126.00 | 340 969.00 | 1 257 157.00 | 1 598 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 801 426.00 | 747 575.00 | | 801 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 285.00 | 113 851.00 | | 80 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 767.00 | 5 723.00 | | 4 767.00 |
DL TOTAL (I) | 894 978.00 | 875 649.00 | | 894 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 895.00 | 264 761.00 | | 160 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 385.00 | 71 833.00 | | 19 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 121.00 | 78 569.00 | | 119 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 778.00 | 60 630.00 | | 62 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 179.00 | 475 793.00 | | 362 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 157.00 | 1 351 442.00 | | 1 257 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 375.00 | 316 941.00 | | 290 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | 15 677.00 | | 1 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 252.00 | | 5 734.00 | 1 043 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 852.00 | | 5 734.00 | 628 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 597.00 | 62 372.00 | | 278 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 597.00 | 62 372.00 | | 278 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 121.00 | 119 121.00 | | 119 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 917.00 | 87 113.00 | 71 518.00 | 158 917.00 |
VI Groupe et associés | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 179.00 | 290 375.00 | 71 518.00 | 362 179.00 |