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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 282.00 | 50 199.00 | 7 082.00 | 57 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 028.00 | 188 455.00 | 8 572.00 | 197 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 217.00 | 243 689.00 | 334 527.00 | 578 217.00 |
BT Marchandises | 123 191.00 | 23 958.00 | 99 233.00 | 123 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 897.00 | | 739 897.00 | 739 897.00 |
CF Disponibilités | 175 174.00 | | 175 174.00 | 175 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 313.00 | 23 958.00 | 1 042 355.00 | 1 066 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 531.00 | 267 648.00 | 1 376 883.00 | 1 644 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 348.00 | | 102 348.00 | 102 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 985 425.00 | 963 547.00 | | 985 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 851.00 | 121 877.00 | | 164 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 277.00 | 1 162 425.00 | | 1 227 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 766.00 | 8 396.00 | | 3 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 48 940.00 | | 24 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 248.00 | 107 369.00 | | 121 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 605.00 | 249 160.00 | | 149 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 883.00 | 1 411 586.00 | | 1 376 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 605.00 | 249 161.00 | | 149 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 157.00 | | 955 157.00 | 955 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 250.00 | | 972 250.00 | 972 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 616.00 | 8.00 | | 2 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616.00 | 425.00 | | 2 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 2 375.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 2 375.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549.00 | -1 950.00 | | 2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 026.00 | 46 047.00 | | 67 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 891.00 | 961 257.00 | | 1 027 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 039.00 | 839 379.00 | | 863 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 852.00 | 121 878.00 | | 164 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 508.00 | | 104 710.00 | 473 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 035.00 | | | 220 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 600.00 | | 4 710.00 | 249 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | 100 000.00 | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 026.00 | 15 663.00 | | 228 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 991.00 | 15 663.00 | | 222 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 267.00 | 23 958.00 | 20 267.00 | 20 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 267.00 | 23 958.00 | 20 267.00 | 20 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 267.00 | 23 958.00 | 20 267.00 | 20 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 958.00 | 20 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 575.00 | 28 051.00 | 1 524.00 | 29 575.00 |
VW T.V.A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 606.00 | 149 606.00 | | 149 606.00 |