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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 767.00 | 67 716.00 | 33 050.00 | 100 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 961.00 | 198 970.00 | 1 991.00 | 200 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 556.00 | 271 721.00 | 403 834.00 | 675 556.00 |
BT Marchandises | 154 875.00 | 42 649.00 | 112 226.00 | 154 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 897.00 | | 349 897.00 | 349 897.00 |
CF Disponibilités | 620 537.00 | | 620 537.00 | 620 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 163 167.00 | 42 649.00 | 1 120 518.00 | 1 163 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 723.00 | 314 370.00 | 1 524 352.00 | 1 838 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 268.00 | | 152 268.00 | 152 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 192.00 | 1 002 551.00 | | 1 045 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 105.00 | 223 241.00 | | 214 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 297.00 | 1 302 792.00 | | 1 336 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 775.00 | 24 482.00 | | 26 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 234.00 | 146 372.00 | | 130 234.00 |
EA Autres dettes | 10 880.00 | 5 500.00 | | 10 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 054.00 | 176 355.00 | | 188 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 352.00 | 1 479 148.00 | | 1 524 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 054.00 | 176 356.00 | | 188 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 206.00 | | 31 351.00 | 644 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 035.00 | | | 220 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 378.00 | | 31 351.00 | 270 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 792.00 | | | 153 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 938.00 | 11 784.00 | | 259 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 903.00 | 11 784.00 | | 254 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 417.00 | 42 649.00 | 31 417.00 | 31 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 417.00 | 42 649.00 | 31 417.00 | 31 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 417.00 | 42 649.00 | 31 417.00 | 31 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 649.00 | 31 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 949.00 | 79 949.00 | | 79 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 382.00 | 37 857.00 | 1 524.00 | 39 382.00 |
VW T.V.A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 055.00 | 188 055.00 | | 188 055.00 |