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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 915.00 | 89 866.00 | 16 048.00 | 105 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 643.00 | 215 065.00 | 23 578.00 | 238 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 325.00 | 309 966.00 | 460 359.00 | 770 325.00 |
BT Marchandises | 127 890.00 | 25 938.00 | 101 951.00 | 127 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 897.00 | | 599 897.00 | 599 897.00 |
CF Disponibilités | 492 487.00 | | 492 487.00 | 492 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 910.00 | 25 938.00 | 1 213 972.00 | 1 239 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 236.00 | 335 904.00 | 1 674 331.00 | 2 010 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204 208.00 | | 204 208.00 | 204 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 711.00 | 1 112 297.00 | | 1 162 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 059.00 | 150 513.00 | | 235 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 771.00 | 1 339 811.00 | | 1 474 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 076.00 | 58 370.00 | | 42 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 22 664.00 | | 17 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 032.00 | 98 638.00 | | 140 032.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 3 300.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 560.00 | 222 974.00 | | 199 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 331.00 | 1 562 786.00 | | 1 674 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 180 898.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 044.00 | | 1 676.00 | 775 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 395.00 | 770 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 395.00 | 344 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 035.00 | | | 220 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 277.00 | | 1 676.00 | 349 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 732.00 | | | 205 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 493.00 | 25 868.00 | 6 395.00 | 290 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 458.00 | 25 868.00 | 6 395.00 | 285 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 683.00 | 25 938.00 | 31 683.00 | 31 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 683.00 | 25 938.00 | 31 683.00 | 31 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 683.00 | 25 938.00 | 31 683.00 | 31 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 938.00 | 31 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 076.00 | 16 425.00 | 25 651.00 | 42 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 160.00 | 19 636.00 | 1 524.00 | 21 160.00 |
VW T.V.A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 560.00 | 173 909.00 | 25 651.00 | 199 560.00 |